报价
   
美国国库证券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 美国国库债券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 99.82 100.17 - - - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 99.78 100.12 5.8 3.16 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.86 100.2 5.16 3.97 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 99.1 99.45 4.82 3.96 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 98.96 99.3 4.7 4.1 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 100.23 100.56 4.69 4.26 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99.69 100.05 4.6 4.19 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 99.64 99.97 4.58 4.27 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 100.08 100.42 4.56 4.28 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 100.11 100.45 4.53 4.27 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 99.45 99.78 4.49 4.27 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 99.85 100.19 4.46 4.26 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 95.41 95.77 4.42 4.23 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 97.23 97.56 4.38 4.24 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 99.35 99.69 4.37 4.24 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 95.05 95.42 4.4 4.27 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 97.54 97.88 4.38 4.28 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 97.79 98.16 4.38 4.3 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 88.49 88.88 4.34 4.24 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 90.1 90.45 4.44 4.38 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 88.99 89.35 4.44 4.39 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 101.01 101.71 4.38 4.31 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 99.19 99.88 4.58 4.51 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 90.02 90.45 4.69 4.66 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 96.07 96.48 4.69 4.66 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 65.51 65.95 4.75 4.71 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 94.37 94.73 4.6 4.58 - 20000 100 N
高息债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 2.41 3.91 - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投资有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 N
SGD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.5 2.05 - - - 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 27.47 29.42 - - - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 98.33 99.73 7.84 6.25 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 36.68 38.57 191.94 179.72 - 100000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.41 5.88 5.15 - 50000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 9.2 11.02 - - - 200000 1000 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.78 100.68 6.67 3.09 - 50000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 9.14 10.52 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 9.13 10.56 577.55 517.74 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 3.01 4.65 - - - 150000 1 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.73 100.93 6.01 1.75 - 250000 250000 N
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.25 100.41 8.22 4.32 - 100000 1000 N
USD 三菱UFJ金融集团公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.64 100.37 5.51 4.59 - 200000 1000 N
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.78 100.68 6.67 3.09 - 50000 1000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 98.98 100.01 6.76 4.21 - 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 61.77 63.52 119.31 111.31 - 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 61.64 63.33 40.46 38.43 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 98.95 99.83 4.9 4.39 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 89.98 91.86 12.24 10.82 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 86.19 87.97 18.29 16.88 - 200000 1000 N
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 86.19 87.97 18.29 16.88 - 200000 1000 N
USD 长江和记实业国际16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 95.81 96.77 5.11 4.56 - 200000 1000 N
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.65 100.38 5.82 5.22 - 50000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 9.55 10.28 269.08 256.57 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 85.78 87.77 15.76 14.19 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 - - - - - 100000 1000 N
AUD 富国银行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 97.45 98.3 5.28 4.75 - 50000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 95.24 96.79 8.43 7.29 - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 93.24 94.78 8.48 7.67 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 98.05 99.53 5.88 5.3 - 200000 1000 Y
AUD 富国银行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 97.19 98.1 5.24 4.83 - 50000 1000 N
AUD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 96.59 97.72 6.24 5.69 - 200000 2000 N
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 96.25 97.13 5.49 5.17 - 200000 10000 N
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 27.78 29.4 62.53 59.55 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 3.35 4.33 260.74 226.68 - 150000 1 Y
USD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/13/27
4.625 13-Mar-2027 98.07 99.14 5.52 5.02 - 200000 1000 N
USD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 3 1/2 11/16/27
3.5 16-Nov-2027 95.32 96.33 5.2 4.83 - 200000 1000 N
GBP 汇丰控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 103.38 104.45 5.73 5.42 - 50000 50000 Y
EUR 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 - - - - - 100000 1000 N
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 100.21 101.12 5.14 4.87 - 50000 10000 Y
USD 瑞银集团公司
UBS 6.442 08/11/28
6.442 11-Aug-2028 103.15 104.23 5.5 5.18 - 250000 1000 Y
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 104.19 105.28 6.11 5.81 - 50000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.94 4.58 228.47 172.14 - 150000 1 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 09/05/28
5.9 05-Sep-2028 43.54 45.36 32.97 31.51 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 03/30/28
6.7 30-Mar-2028 50.54 52.4 31.51 30.09 - 200000 1000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 97.39 98.39 5.36 5.06 - 50000 10000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 07/12/29
5.2 12-Jul-2029 36.84 38.85 32.31 30.7 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 03/04/29
6 04-Mar-2029 39.62 41.47 33.41 31.91 - 200000 1000 Y
AUD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 - - - - - 200000 2000 N
GBP 嘉斯特集团公开有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 106.76 108.44 6.5 6.12 - 100000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 33.22 34.89 39.72 38.08 - 200000 1000 N
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 103.83 104.7 6.24 6.11 - 200000 10000 Y
USD 和记黄埔国际03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 114.96 116.26 5.34 5.17 - 100000 1000 N
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 102.92 103.81 6.05 5.92 - 100000 100000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 97.75 98.97 5.21 5.03 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 - - - - - 200000 1000 N
USD 巴拿马政府国际债券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 95.37 96.71 7.04 6.85 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛银行集团股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 104.56 105.65 6.22 6.11 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 104.49 105.59 6.2 6.08 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 101.1 102.73 7.14 6.99 - 50000 1000 N
USD 印尼政府国际债券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 97.24 98.76 5.35 5.22 - 200000 1000 N
USD M&G公开有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 101.58 103.27 6.37 6.23 - 200000 1000 Y
USD 哈萨克国家石油天然气股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 93.6 95.22 6.93 6.78 - 200000 1000 N
USD 罗马尼亚政府国际债券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 106.78 108.38 7.07 6.94 - 50000 2000 N
GBP M&G公开有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 90.97 92.4 6.22 6.11 - 100000 1000 Y
USD 法国电力有限责任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 96.23 100.81 6.24 5.95 - 50000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 3.36 4.09 230.65 189.49 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 12.66 13.86 55.29 50.51 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 12.65 15.38 62.85 51.69 - 200000 1000 Y
GBP 法国电力有限责任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 99.05 100.5 6.06 5.97 - 100000 100000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 99.05 100.11 5.43 5.37 - 250000 250000 Y
USD FWD Group Holdings Ltd
FWDGHD 8.492 PERP
8.492 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 98.53 99.91 5.58 5.5 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 52.75 54.41 9.95 9.65 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 99.03 100.65 6.94 6.83 - 200000 1000 Y
本地银行债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
CNY 花旗环球证券控股公司(美国)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
AUD 星展银行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
5.266 16-Jun-2025 99.93 100.68 5.38 4.08 - 250000 10000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.82 101.79 3.05 1.92 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 100.14 101.03 3.5 2 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.37 101.43 3.32 2.04 - 1000000 10000 N
CNY 德意志银行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.71 100.5 4.3 2.36 - 1000000 1000000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 98.98 100.01 6.76 4.21 - 200000 1000 N
USD 花旗集团
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 98.91 99.77 5.78 3.81 - 50000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.65 100.41 5.88 5.15 - 50000 1000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 97.33 98.39 5.86 5.21 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 98.76 100.1 5.03 4.32 - 200000 1000 N
USD 美国银行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 98.44 99.36 5.1 4.6 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 98.95 99.83 4.9 4.39 - 200000 1000 Y
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 96.25 97.13 5.49 5.17 - 200000 10000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 97.35 98.4 5.56 5.05 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 102.7 103.77 5.56 5.28 - 200000 1000 Y
USD 曼谷银行公开有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 113.34 114.56 5.52 5.22 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 102.7 103.77 5.56 5.28 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 102.74 103.7 5.44 5.19 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集团有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 93.34 94.68 6.06 5.86 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 103.08 104.48 5.69 5.51 - 200000 1000 Y
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 103.08 104.48 5.69 5.51 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 106.81 108.57 5.68 5.48 - 100000 1000 N
GBP 高盛集团
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 106.38 107.9 6.16 6 - 50000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 99.65 102.07 5.73 5.52 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 94.03 95.59 5.77 5.63 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 105.14 107 6.67 6.56 - 100000 100000 Y
美元及其他货币债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 96.95 98.63 41.84 21.11 - 200000 1000 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 软银
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 香港电讯资本2号有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 98.9 99.71 6.56 4.38 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 16.51 17.97 381.45 353.92 - 50000 1 Y
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 98.66 99.49 6.27 4.39 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 08/18/25
5.25 18-Aug-2025 98.59 99.99 7.18 5.25 - 200000 1000 Y
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 98.57 99.56 7.75 4.43 - 200000 1000 N
USD 力冠国际有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 98.11 98.94 6.31 4.73 - 200000 1000 N
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 87.27 89.1 26.65 23.12 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 96.81 98.26 9.94 7.13 - 200000 1000 N
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 82.47 84.55 27.52 24.42 - 200000 1000 Y
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 80.17 83.39 27.93 24.59 - 200000 1000 N
USD 中国水务集团有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 95.5 96.81 8.08 7.12 - 200000 1000 Y
USD 软银
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 96.87 98.23 6.03 5.13 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集团控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 95.51 96.48 5 4.65 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 101.05 101.95 5.47 5.11 - 200000 1000 Y
USD 乐天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 108.37 109.94 7.14 6.42 - 200000 1000 N
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 85.25 87.02 10.45 9.52 - 200000 1000 N
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 94.02 95.21 7.23 6.67 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 84.06 85.62 10.54 9.89 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 13.67 14.88 85.32 80.72 - 50000 1 Y
USD 香港电讯资本5号有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 91.68 92.86 5.2 4.91 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 101.26 102.51 6.65 6.31 - 50000 1000 Y
USD 乐天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 107.93 109.37 7.6 7.23 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 102.74 103.7 5.44 5.19 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 97.78 98.77 5.13 4.88 - 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 88.52 89.86 6 5.71 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 87.79 88.91 5.08 4.83 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 12.4 13.88 71.97 66.44 - 50000 1 Y
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 84.95 86.36 6.69 6.41 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 70.92 72.8 9.55 9.1 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 97.75 98.97 5.21 5.03 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 105 106.09 5.56 5.41 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN Float 08/01/41
- 01-Aug-2041 75.8 77.6 - - - 50000 1000 Y
USD 沃达丰集团公开有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峡金融I(开曼群岛)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 73.52 74.95 5.09 4.96 - 200000 1000 Y
USD 中国农化峰桥有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 75.12 76.71 5.52 5.38 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 73.07 74.69 5.32 5.17 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保险公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 102.4 103.73 5.78 5.69 - 200000 1000 Y
SGD
SGD ESR资产管理有限公司
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 92.22 93.95 3.22 2.91 - 250000 250000 N
SGD 新加坡电信集团财务
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 98.47 99.54 3.35 3.32 - 250000 250000 Y
SGD 丰树工业信托
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 98.27 99.31 3.21 3.17 - 250000 250000 Y
SGD 丰树物流信托
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 - - - - - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港铁路公司开曼群岛有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 99.42 100.17 7.01 0.81 - 1000000 500000 N
HKD 渣打银行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 99.24 100.03 4.78 3.4 - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 98.75 99.55 5.85 3.44 - 1000000 1000000 Y
HKD 连结金融(开曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 98.89 99.67 5.17 3.18 - 1000000 500000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 99.37 100.3 4.45 3.74 - 1000000 1000000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 - - - - - 100000 1000 N
GBP 奇异公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 89.29 91.63 6.1 5.82 - 50000 1000 N
GBP 沃达丰集团公开有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 56.59 58.02 6.14 5.98 - 100000 1000 N
NZD
NZD 纽西兰公债
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 99.01 99.76 5.17 3.33 - 50000 1000 N
CNY
CNY 中国农业发展银行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 101.1 102.05 2.47 1.98 - 1000000 10000 N
EUR
EUR 保加利亚政府国际债券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 99.03 100.29 3.05 2.49 - 100000 1000 N
AUD
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 97.82 98.86 5.49 5.13 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 87.06 88.13 5.96 5.7 - 50000 10000 Y
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