債券參考價格

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美國國庫證券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 美國國庫債券
T 2 1/2 04/30/24
2.5 30-Apr-2024 99.73 100.07 10.51 0.4 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 06/30/24
3 30-Jun-2024 99.34 99.68 6.28 4.57 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 0 3/8 08/15/24
0.375 15-Aug-2024 98.23 98.56 5.92 4.87 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 10/31/24
4.375 31-Oct-2024 99.32 99.67 5.68 5.01 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 99.11 99.46 5.55 5.04 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.32 99.67 5.43 5.01 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 97.4 97.75 5.35 4.98 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 97.29 97.65 5.31 4.98 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 99.69 100.01 5.23 4.99 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 98.67 99 5.19 4.95 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 98.6 98.91 5.12 4.92 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 99.23 99.54 5.06 4.88 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 99.24 99.56 5.05 4.87 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 98.23 98.63 5 4.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 98.72 99.13 4.96 4.77 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 92.99 93.45 4.93 4.73 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 95.36 95.79 4.83 4.68 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 97.84 98.28 4.81 4.67 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 92.95 93.39 4.79 4.66 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 95.82 96.24 4.75 4.64 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 96.13 96.53 4.69 4.6 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 86.02 86.49 4.62 4.52 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 88.08 88.51 4.66 4.59 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 86.94 87.34 4.66 4.6 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 99.77 100.37 4.52 4.46 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 97.38 97.78 4.74 4.7 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 87.68 88.06 4.88 4.85 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 93.79 94.15 4.87 4.84 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 64.12 64.51 4.83 4.8 - 20000 100 N
USD 美國國庫債券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 92.26 92.59 4.74 4.71 - 20000 100 N
高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 1.45 3.17 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 1.35 3.1 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 1.39 3.5 - - - 200000 1000 Y
USD 泛海控股國際發展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 1.33 3.28 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 1.79 3.49 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 1.39 3.28 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 1.87 3.41 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 1.79 3.41 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 1.81 3.41 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 1.79 3.33 - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 -0.12 1.6 - - - 200000 1000 N
USD 朗詩綠色管理有限公司
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 0.31 1.7 - - - 200000 1000 N
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 0.02 1.25 - - - 200000 1000 N
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 0.32 1.85 - - - 200000 1000 Y
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 - - - - - 50000 10000 Y
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 中國奧園集團股份有限公司
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 1.81 3.26 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股集團有限公司
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 1.36 3.07 - - - 200000 1000 Y
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 84.65 87.38 63.53 51.82 - 200000 1000 N
USD 碧桂園控股有限公司
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 5.75 7.31 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園集團股份有限公司
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 99.33 100.43 8.18 4.32 - 200000 1000 N
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 19.25 21.87 535.72 469.05 - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 24.22 30.48 - - - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 19.82 21.83 - - - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 98.4 99.63 14.57 8.51 - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 97.43 99.58 12.67 7.04 - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 90.15 91.89 37.65 31.59 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 64.27 66.38 133.27 122.03 - 200000 1000 Y
USD 力高地產集團有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.31 1.71 - - - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 44.24 46.38 128.67 119.89 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 37.31 39.38 97.97 91.97 - 200000 1000 Y
USD 融信中國控股有限公司
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 73.22 75.33 45.94 41.95 - 200000 1000 Y
USD 三菱UFJ金融集團公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 99.21 100 5.65 5.06 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 57.57 59.35 64.7 61.07 - 200000 1000 N
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 98.71 100.06 7.48 6.06 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 92 93.76 11.92 10.55 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 37.28 38.89 102.18 97.32 - 100000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 16.02 16.75 546.44 523.91 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 12.65 13.38 229.51 220.73 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 13.4 14.13 369.51 354.23 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園控股有限公司
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 2.74 4.61 705.09 541.43 - 150000 1 Y
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.93 100.83 5.95 4.83 - 50000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.39 100.21 5.93 5.41 - 50000 1000 Y
USD 網飛公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.93 100.83 5.95 4.83 - 50000 1000 N
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 97.59 98.58 6.81 5.75 - 200000 1000 N
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.12 100.43 6.79 5.23 - 100000 1000 N
USD 佳兆業集團控股有限公司
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 2.28 3.01 - - - 200000 1000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.05 100.53 6.25 4.45 - 250000 250000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 97.41 98.29 5.46 5.06 - 200000 1000 Y
USD 長江和記實業國際16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 93.4 94.39 5.66 5.21 - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 60.06 62.13 32.2 30.31 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 11.63 13.38 160.51 146.81 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 62.17 64.55 33.7 31.56 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 62.17 64.55 33.7 31.56 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 35.01 36.72 65.04 62.03 - 100000 1000 N
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.16 100.07 6.02 5.49 - 50000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 87.18 88.85 12.14 11.14 - 200000 1000 Y
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 57.2 58.96 36.17 34.45 - 200000 1000 N
AUD 富國銀行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 96.34 97.23 5.43 5 - 50000 1000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 24.27 26.38 114.5 106.57 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 83.63 85.39 14.15 13.08 - 200000 1000 Y
AUD 富國銀行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 96.04 97 5.44 5.08 - 50000 1000 N
AUD 法國巴黎銀行有限責任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 95.28 96.43 6.46 6 - 200000 2000 N
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 95.34 96.27 5.57 5.28 - 200000 10000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 82.8 84.88 12.58 11.57 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 94.72 96.22 6.88 6.37 - 200000 1000 Y
USD 華南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 18.75 20.87 70.61 65.49 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 2.64 4.48 258.43 189.07 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 2.55 4.55 237.56 158.56 - 150000 1 Y
GBP 匯豐控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 102.97 104.11 5.95 5.66 - 50000 50000 Y
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 102.32 103.64 6.7 6.37 - 50000 1000 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 97.1 98.08 5.34 5.09 - 50000 10000 N
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 100.21 101.13 5.14 4.91 - 50000 10000 Y
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 29.57 31.18 49.5 47.21 - 100000 1000 N
AUD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 84.78 86.26 6.69 6.31 - 200000 2000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 104.25 106.34 7.18 6.73 - 100000 1000 N
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 99.25 100.05 5.66 5.48 - 100000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 34.92 36.55 36.46 35.04 - 200000 1000 N
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 103.6 104.54 6.31 6.17 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋銀行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 102.46 103.43 6.13 6 - 100000 100000 Y
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 113.35 114.66 5.63 5.47 - 100000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 96.04 97.12 5.44 5.28 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 28.44 30.27 30.17 28.64 - 200000 1000 N
USD 巴拿馬政府國際債券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 93 94.32 7.35 7.16 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛銀行集團股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 103.51 104.74 6.35 6.22 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲聯邦銀行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 103.11 104.28 6.36 6.24 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 98.75 100.44 7.37 7.21 - 50000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 94.47 96.11 5.58 5.44 - 200000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 100.16 101.89 6.49 6.35 - 200000 1000 Y
USD 哈薩克國家石油天然氣股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 88.53 90.19 7.4 7.24 - 200000 1000 N
USD 羅馬尼亞政府國際債券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 107.01 108.67 7.05 6.92 - 50000 2000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 89.76 91.17 6.31 6.2 - 100000 1000 Y
USD 法國電力有限責任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 89.05 93.71 6.74 6.4 - 50000 1000 N
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 3.48 4.21 387.24 320.1 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 2.7 3.43 574.96 452.59 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 96.87 98.5 7.1 6.98 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 92.23 94.32 5.83 5.7 - 250000 250000 Y
GBP 法國電力有限責任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 96.89 98.44 6.19 6.1 - 100000 100000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 46.28 48.28 11.34 10.87 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 12.15 14.38 57.61 48.68 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 12.15 15.35 65.43 51.79 - 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 96.68 98.47 5.69 5.59 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
CNY 現代資本服務公司
HYUCAP 3.55 09/21/23
3.55 21-Sep-2023 - - - - - 1000000 10000 N
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
5.2039 16-Jun-2025 100.08 100.87 5.13 4.43 - 250000 10000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 97.38 98.24 5.97 5.08 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 97.22 98.19 6.45 5.67 - 200000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.5 101.44 3.67 3 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 100.21 101.09 3.6 2.83 - 1000000 10000 N
CNY 卡達國家銀行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.29 101.14 3.57 2.95 - 1000000 10000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.6615 10-Apr-2025 98.67 101.59 5.09 2 - 1000000 1000000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 97.59 98.58 6.81 5.75 - 200000 1000 N
USD 摩根大通銀行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.39 100.21 5.93 5.41 - 50000 1000 Y
USD 法國興業銀行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 95.12 96.2 6.53 6.01 - 200000 1000 N
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 96.82 97.81 5.63 5.19 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 97.41 98.29 5.46 5.06 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 96.41 97.48 5.88 5.43 - 200000 1000 N
AUD 麥格理集團有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 95.34 96.27 5.57 5.28 - 200000 10000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 95.69 96.89 5.97 5.5 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 100.83 101.93 6.09 5.83 - 200000 1000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 112.19 113.62 6.11 5.79 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 100.83 101.93 6.09 5.83 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 100.7 101.72 5.99 5.75 - 200000 1000 Y
GBP 渣打集團有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 92.45 94.02 6.15 5.92 - 100000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 99.51 100.76 6.16 6 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 99.51 100.76 6.16 6 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 103.48 105.28 6.09 5.88 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 106.65 108.55 6.15 5.95 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 89.13 90.93 6.21 6.04 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 93.97 95.94 6.23 6.05 - 200000 1000 N
USD 渣打集團有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 100.28 102.46 6.99 6.85 - 100000 100000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 98.75 99.87 7.8 5.05 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 65.76 68.49 81.64 73.07 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 99.41 100.17 9.93 3.31 - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 96.32 97.45 7.39 6.01 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 96.91 97.75 6.39 5.52 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 5 08/18/25
5 18-Aug-2025 96.9 98.54 7.48 6.15 - 200000 1000 Y
USD 新城發展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 46.18 47.88 80.98 76.82 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 87 89.09 17.01 14.71 - 200000 1000 N
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 42.67 45.4 74.5 68.65 - 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 10.61 12.27 307.99 273.79 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 97.61 98.44 6.24 5.32 - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 9.15 9.88 291.95 277.89 - 50000 1 Y
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 95.8 96.73 6.69 5.8 - 200000 1000 N
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 48.4 50.58 36.13 34.06 - 50000 1 Y
USD 中國水務集團有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 90.01 91.86 10.3 9.23 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 94 95.38 6.96 6.26 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 99.8 100.75 5.95 5.63 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 62.14 64.89 21.1 19.41 - 200000 1000 N
USD 阿里巴巴集團控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 93.35 94.34 5.44 5.13 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 89.97 91.44 8.35 7.75 - 200000 1000 Y
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 7 9.38 119.97 98.87 - 50000 1 Y
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 59.69 62.43 20.4 18.95 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 100.7 101.72 5.99 5.75 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 89.04 90.24 5.61 5.34 - 200000 1000 N
USD 融創中國控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 7.61 9.34 100.79 85.59 - 50000 1 Y
USD 碧桂園控股有限公司
COGARD 4.8 08/06/30
4.8 06-Aug-2030 5.66 7.38 94.9 79.13 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 84.94 85.95 5.45 5.24 - 200000 1000 Y
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 85.42 86.77 6.46 6.17 - 200000 1000 N
USD 龍湖集團控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 44.93 47.57 16.84 15.84 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 96.04 97.12 5.44 5.28 - 200000 1000 Y
USD 匯豐控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 101.76 102.93 6.01 5.86 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
7.75 01-Aug-2041 54.71 56.64 15.31 14.8 - 50000 1000 Y
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 69.19 70.9 5.45 5.29 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 69.38 70.9 5.63 5.49 - 200000 1000 Y
USD 中國農化峰橋有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 70.56 72.04 5.92 5.78 - 200000 1000 Y
SGD
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 99.47 100.42 41.69 -25.47 - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 88.69 90.25 3.71 3.45 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 93.61 94.8 3.53 3.48 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 95.89 97.09 3.29 3.24 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 5.2074 PERP
5.2074 01-Jan-2299 99.7 100.75 5.22 5.17 - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 98.01 98.83 5.18 3.95 - 1000000 500000 N
HKD 渣打銀行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 98.16 99.03 5.17 4.37 - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 96.98 97.89 5.51 4.47 - 1000000 1000000 Y
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 98.11 99.17 5 4.42 - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 98.81 99.6 5.94 4.11 - 100000 1000 N
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 89.16 91.61 6.08 5.79 - 50000 1000 N
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 58.53 60.12 5.9 5.74 - 100000 1000 N
NZD
NZD 紐西蘭公債
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 97.16 97.93 5.74 4.91 - 50000 1000 N
CNY
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 100.42 101.45 2.88 2.46 - 1000000 10000 N
AUD
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 98.12 99.01 5.57 5.18 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 97.68 98.69 5.43 5.13 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 85.29 86.32 6.08 5.85 - 50000 10000 Y
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 97.87 99.17 3.4 2.92 - 100000 1000 N
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