Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 28 Sep 2022

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-4.56%	-2.45%	0.000121	-0.000065
港元/人民幣 (HKD/CNH)	0.48%	-2.03%	-0.000012	-0.000051
澳元/美元（AUD/USD）	-2.59%	-0.51%	0.000046	-0.000009
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-2.25%	-0.58%	0.000035	-0.000009
美元/人民幣 (USD/CNH)	0.47%	-1.97%	-0.000095	-0.000396
美元/加元（USD/CAN）	-0.70%	-0.60%	0.000027	-0.000023
美元/新加坡元 (USD/SGD)	0.37%	-1.47%	-0.000015	-0.000059
美元/日元（USD/JPY）	1.29%	-5.69%	-0.005180	-0.022880
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	1.81%	-4.86%	-0.000050	-0.000134
英鎊/美元（GBP/USD）	-1.92%	-0.39%	0.000057	-0.000012

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
加元/日元 (CAD/JPY)	7.00%	-19.33%	-0.020400	-0.056400
歐元/人民幣（EUR/CNH）	-1.97%	-0.47%	0.000379	-0.000090
歐元/日元（EUR/JPY）	0.04%	0.00%	-0.000140	0.000019
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-2.43%	0.96%	0.000101	0.000040
歐元/瑞士法郎（EUR/CHF）	-0.23%	-1.82%	0.000006	-0.000048
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-3.89%	0.99%	0.000096	0.000024
澳元/人民幣（AUD/CNH）	0.47%	-1.97%	-0.000060	-0.000253
澳元/日元（AUD/JPY）	1.36%	-3.39%	-0.003500	-0.008700
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-0.73%	-0.79%	0.000023	-0.000025
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	-0.89%	-0.62%	0.003600	-0.002500
紐元/日元（NZD/JPY）	1.25%	-3.38%	-0.002800	-0.007600
英鎊/日元（GBP/JPY）	1.42%	-3.78%	-0.006100	-0.016300