Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 2 Feb 2023

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies	Long	Short	Long	Short
歐元/美元（EUR/USD）	-4.78%	-7.15%	0.000146	-0.000218
港元/人民幣 (HKD/CNH)	0.71%	-3.31%	-0.000017	-0.000079
澳元/美元（AUD/USD）	-3.34%	0.35%	0.000066	0.000007
紐西蘭元/美元（NZD/USD）	-1.55%	-0.83%	0.000028	-0.000015
美元/人民幣 (USD/CNH)	0.70%	-3.30%	-0.000130	-0.000616
美元/加元（USD/CAN）	-0.70%	-0.60%	0.000026	-0.000022
美元/新加坡元 (USD/SGD)	0.00%	-1.35%	0.000000	-0.000049
美元/日元（USD/JPY）	2.01%	-8.78%	-0.007210	-0.031460
美元/瑞士法郎（USD/CHF）	2.22%	-5.62%	-0.000056	-0.000142
英鎊/美元（GBP/USD）	-1.78%	0.10%	0.000061	0.000004

	Reference Interest Rate		Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate	Long	Short	Long	Short
加元/日元 (CAD/JPY)	2.68%	-6.58%	-0.007200	-0.017700
歐元/人民幣（EUR/CNH）	-3.30%	-0.70%	0.000678	-0.000144
歐元/日元（EUR/JPY）	0.87%	0.00%	-0.003430	0.000018
歐元/澳元 (EUR/AUD)	-1.56%	0.58%	0.000067	0.000025
歐元/瑞士法郎（EUR/CHF）	0.32%	-2.05%	-0.000009	-0.000057
歐元/英鎊（EUR/GBP）	-3.52%	3.17%	0.000087	0.000078
澳元/人民幣（AUD/CNH）	0.70%	-3.30%	-0.000093	-0.000440
澳元/日元（AUD/JPY）	1.88%	-4.50%	-0.004800	-0.011500
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD)	-2.01%	0.43%	0.000061	0.000013
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY)	0.25%	-1.60%	-0.001000	-0.006300
紐元/日元（NZD/JPY）	2.57%	-6.34%	-0.006000	-0.014800
英鎊/日元（GBP/JPY）	2.40%	-5.67%	-0.010600	-0.025100