債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 6/3/2023 68.16 70.36 22.78 21.32 200000 1000 N
USD Indo能源金融II私人有限公司
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 100.03 101.63 6.35 5.59 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 23.16 25.05 - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 72.68 74.99 7.22 7 200000 1000 Y
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 106.96 108.58 5.84 5.76 200000 1000 Y
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 1/23/2021 69.6 70.33 181 175.13 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 95.06 96.72 9.48 8.62 200000 1000 Y
USD 江蘇南通三建國際有限公司
JINANC 7.8 10/26/20
7.8 10/26/2020 84.65 90.38 - - 200000 1000 N
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 103.7 105.21 6.99 6.89 50000 1000 Y
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 10/20/2048 120.41 122.33 5.12 5.01 200000 1000 Y
USD 公眾股份有限公司
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 103.73 105.12 4.29 3.63 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 99.81 100.54 6.26 6.22 200000 1000 Y
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 103.58 105.15 4.9 4.45 200000 1000 N
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 76.4 77.13 15.02 14.75 50000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 1/2/2025 98.99 100.26 6.02 5.68 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 99.6 101.13 6.9 6.8 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 100.02 101.57 7.75 7.63 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 103.09 104.52 8.12 8.01 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 9 1/2 11/23/20
9.5 11/23/2020 100.15 101.37 7.4 -6.59 200000 1000 N
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 100.94 102.47 5.35 2.33 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 100.65 101.88 6.26 3.99 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 2/19/2023 104.81 106.06 5.7 5.14 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 1/23/2022 102.4 103.51 6.46 5.54 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6 1/2 12/21/20
6.5 12/21/2020 99.43 100.63 9.88 2.52 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 1/13/2023 92.94 94.3 10.53 9.81 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 9/28/2022 97.27 98.48 10.34 9.62 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 4/8/2024 91.84 93.23 11.52 11 200000 1000 N
USD 方興發展有限公司
CHJMAO 6 3/4 04/15/21
6.75 4/15/2021 101.81 102.69 2.9 1.09 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 104.68 105.97 3.91 3.59 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 1/14/2030 109.81 111.16 4.32 4.16 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 4/8/2026 111.9 113.28 3.93 3.45 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 103.35 104.51 4.36 3.43 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 1/27/2024 108.24 109.47 5.22 4.82 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 4/11/2023 93.39 94.75 14.01 13.31 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 06/26/22
10.875 6/26/2022 97.22 99.25 12.74 11.36 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 02/12/22
11.5 2/12/2022 98.78 100.66 12.51 10.91 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 08/11/21
11.5 8/11/2021 100.58 102.04 10.68 8.77 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 7/8 03/27/21
11.875 3/27/2021 100.2 101.67 11.29 7.77 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 96.04 97.52 11.54 9.71 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 01/25/21
7.25 1/25/2021 98.67 100.08 12.4 6.81 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 89.72 91.34 13.06 12.09 200000 1000 N
USD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 7 7/8 04/04/22
7.875 4/4/2022 103.43 104.52 5.38 4.61 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 4/11/2023 79.33 80.95 21.18 20.17 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 4/11/2024 77.83 79.59 19.6 18.77 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 1/22/2023 82.72 84.25 21.56 20.56 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 1/22/2024 83.59 85.32 18.97 18.15 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 91.65 93.17 19.91 17.27 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 74.37 75.91 20.35 19.43 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 82.52 84.17 23.43 21.81 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 73.12 74.71 17.36 16.74 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8.9 05/24/21
8.9 5/24/2021 93.41 94.88 21.39 18.46 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 74.58 76.17 20.09 19.3 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 4/11/2022 83.72 85.19 23.21 21.82 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 1/9/2023 102.29 103.56 9.68 9.05 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 4/17/2022 103.81 105.2 8.95 7.96 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 6/1/2023 103.67 104.96 10.22 9.67 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 10/18/2022 105.02 106.3 9.42 8.72 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 12/18/2021 106.88 108.35 8.57 7.29 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 10/4/2021 99.22 100.42 8.24 6.9 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 7/5/2022 98.29 99.72 9.04 8.12 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 8 3/8 03/08/21
8.375 3/8/2021 99.93 101.12 8.48 5.27 200000 1000 N
USD 新地鐵環球有限公司
FTLNHD 6 1/2 04/23/21
6.5 4/23/2021 100.32 101.55 5.84 3.35 200000 1000 Y
USD 新地鐵環球有限公司
FTLNHD 7 1/2 03/20/22
7.5 3/20/2022 102.15 103.13 5.88 5.16 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 4/15/2023 101.09 102.36 5.67 5.12 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 04/25/21
7 4/25/2021 96.9 98.61 13.55 9.88 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 2/27/2023 88.12 89.58 14.25 13.44 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 3/5/2024 86.31 87.78 13.84 13.23 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 7/8 09/27/21
8.875 9/27/2021 96.9 98.48 12.5 10.62 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 1/15/2025 94.26 95.7 12.27 11.81 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 4/9/2022 101.8 103.14 9.89 8.9 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 4/16/2025 96.31 97.77 12.34 11.9 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 3/4 02/26/21
11.75 2/26/2021 101.05 102.44 8.43 4.42 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 10/22/2022 102.54 103.87 10.51 9.77 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/09/21
7.875 6/9/2021 99.62 101.19 8.48 5.9 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/30/21
7.875 6/30/2021 99.77 101.39 8.2 5.76 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 97.29 98.49 10.27 9.47 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 91.89 93.23 12.16 11.68 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 7/23/2025 91.2 92.65 12.45 12.02 200000 1000 Y
USD 和軍順澤投資有限公司
LGUANG 12 04/25/21
12 4/25/2021 101.53 102.83 8.84 6.22 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 100.66 101.9 4.94 4.38 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 6 7/8 04/24/21
6.875 4/24/2021 100.9 102.17 5.04 2.5 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 8/25/2022 103.26 104.56 5.6 4.87 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 101.74 102.88 5.35 3.99 200000 1000 Y
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 3/10/2023 98.9 100.57 12.53 11.7 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 3/4/2024 96.86 98.46 13.12 12.51 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 10/25/2021 101.2 102.85 11.55 9.8 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 7.95 03/05/21
7.95 3/5/2021 99.17 100.38 10.19 6.82 200000 1000 N
USD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6 3/8 04/21/21
6.375 4/21/2021 94.02 96.06 19.64 14.93 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 100.4 101.63 6.09 3.52 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 7/23/2023 103.03 104.12 5.74 5.32 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 8/6/2022 101.2 102.65 10.23 9.34 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 5/27/2023 103.84 105.27 11.24 10.61 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 8 1/2 08/19/21
8.5 8/19/2021 99.06 100.4 9.69 7.96 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 4/24/2022 97.63 98.97 9.73 8.75 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 3/5/2025 99.07 100.55 6.14 5.75 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 9/4/2025 99.43 100.68 6.14 5.84 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 9/30/2024 102.96 104.36 5.85 5.45 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019 B有限公司
ROADKG 7 3/4 04/18/21
7.75 4/18/2021 101.29 102.52 5.03 2.5 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 104.65 105.88 3.88 -2.09 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 88.9 90.59 7.87 7.73 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 97.05 98.68 8.19 8.06 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 8/22/2021 103.46 104.72 6.87 5.34 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 8 1/4 02/01/21
8.25 2/1/2021 100.27 101.5 7.11 2.65 200000 1000 N
USD 世茂集團
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 7/15/2026 109.14 110.53 3.81 3.55 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 3/3/2025 96.5 97.95 6.43 6.04 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 11/12/2023 99.41 100.82 5.96 5.45 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5.7 02/06/21
5.7 2/6/2021 99.94 101.13 5.84 1.71 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 8/24/2024 99.68 101.09 6.24 5.83 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 98.03 99.42 6.53 6.44 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 6/18/2022 99.45 100.89 10.85 9.89 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 1/10/2025 95.84 97.24 7.67 7.27 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 2/1/2024 100.01 101.36 7.49 7.02 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.35 07/19/21
7.35 7/19/2021 100.36 101.59 6.82 5.11 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 101.3 102.57 7.15 6.4 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 10/11/2023 101.49 102.78 7.38 6.9 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8 3/8 01/15/21
8.375 1/15/2021 100.15 101.38 7.53 2.23 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 102.21 103.5 7.36 6.8 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 3/18/2022 103.96 105.3 7.22 6.24 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 9 1/2 04/03/21
9.5 4/3/2021 100.91 102.14 7.35 4.56 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 10/24/2022 86.68 88.27 19.88 18.8 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 11 11/06/20
11 11/6/2020 99.31 100.74 28.84 -8.97 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 88.44 89.46 20.19 19.51 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 86.86 88.33 19.69 18.97 200000 1000 Y
USD VLL國際公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 104.26 105.73 4.66 3.76 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 14.2 10/15/21
14.2 10/15/2021 91.66 94.46 24.27 20.73 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 7 3/4 02/28/21
7.75 2/28/2021 94.21 96.39 25.75 18.73 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 8 7/8 11/22/20
8.875 11/22/2020 97.94 99.64 33.88 12.91 200000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 127.78 129.61 3.43 3.33 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 5 3/4 01/18/22
5.75 1/18/2022 71.56 74.22 36.22 32.69 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 62.33 64.92 18.65 17.52 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 7/18/2026 61.85 64.25 17.66 16.75 200000 1000 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 11 3/4 10/21/26 (Offer Suspended)
11.75 10/21/2026 8.61 10.33 138.87 117.59 - 50000 100 N
USD 委內瑞拉政府國際債券
VENZ 9 05/07/23 (Offer Suspended)
9 5/7/2023 8.44 10.2 181.29 160.93 - 50000 100 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 155.92 158.33 2.43 2.27 100000 1000 N
USD Wiseyear控股有限公司
KERPRO 5 7/8 04/06/21
5.875 4/6/2021 101.49 102.29 2.54 0.8 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
5.25 3/23/2022 100.04 101.24 5.22 4.34 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 3/8 12/05/20
5.375 12/5/2020 99.69 100.88 7.89 -2.11 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 101.42 102.81 5.27 4.63 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 7/2/2023 103.11 104.49 5.49 4.94 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 7/8 01/31/21
6.875 1/31/2021 100.38 101.66 5.3 0.68 200000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 7/2/2024 103.8 105.24 5.69 5.22 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 4/20/2023 104.73 106.46 3.5 2.8 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 103.05 104.81 3.58 2.57 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 4/20/2025 107.33 109.21 4.31 3.87 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 96.41 98.31 7.13 6.99 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/21
7.55 12/1/2021 70.66 72.6 43.69 40.65 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 105.49 106.44 1.98 1.35 200000 1000 N
SGD 中國奧園
CAPG 7.15 09/07/21
7.15 9/7/2021 100.68 102.17 6.32 4.57 250000 1000 Y
SGD 龍光集團
LOGPH 6 1/8 04/16/21
6.125 4/16/2021 100.87 102 4.27 1.92 250000 1000 Y
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 104.16 105.26 3.83 3.27 250000 250000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 158.59 160.89 2.63 2.5 50000 1000 N
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 9/17/2029 108.77 110.16 4.29 4.11 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 108.84 110.45 5.95 5.86 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 108.61 110.26 5.52 5.44 100000 100000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 3/3/2025 100.75 102.67 5.55 5.06 100000 1000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
8 10/12/2026 102.85 104.42 4.2 3.91 50000 10000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 -0.34 30.38 - 69.59 100000 10000 Y
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
8 2/21/2023 103.04 104.02 2.5 2.07 50000 10000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 巴克萊銀行公開有限公司
BACR 5.14 10/14/20
5.14 10/14/2020 99.66 100.39 - - 100000 1000 N
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 137.58 139.52 3.76 3.54 100000 1000 N
USD 工銀亞洲
ICBCAS 5 1/8 11/30/20
5.125 11/30/2020 100 100.81 5.02 -2.68 100000 1000 N
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 12 PERP
12 Perp/永續牲 111.8 113.62 10.73 10.56 100000 1000 Y
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 6 1/2 09/14/20
6.5 9/14/2020 99.53 100.26 - - 100000 1000 N
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 101.61 103.34 8.6 7.8 200000 1000 N
USD Yapi ve Kredi Bankasi AS
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 96.65 98.73 7.23 6.14 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
1.48838 Perp/永續牲 91.51 93.82 1.63 1.59 100000 1000 Y
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 4/27/2025 110.09 111.36 1.01 0.74 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 8/18/2025 109.94 111.33 2.07 1.79 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 107.49 108.98 2.84 2.58 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 108.15 109.43 2.37 1.97 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 106.45 107.94 7.4 7.3 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 103.99 105.25 2.1 1.53 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 107.05 108.47 3.06 2.83 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 108.48 110.19 2.47 1.96 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 104.78 105.97 1.83 0.91 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 119.07 121.15 5.89 5.79 100000 100000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 5/22/2023 108.11 109.13 0.91 0.53 - 50000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 117.64 119.93 3.48 3.28 100000 1000 N
EUR 法國巴黎銀行
BNP 4 7/8 PERP (Offer Suspended)
4.875 Perp/永續牲 102.65 103.38 4.75 4.72 50000 1000 Y
CNY 德意志銀行
DB 3.6705 04/10/25
3.6705 4/10/2025 88.13 90.02 6.84 6.3 1000000 1000000 Y
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 2/9/2028 111.34 112.46 3.01 2.85 100000 10000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 103.44 104.89 4.46 4.24 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 3/5/2025 97.86 99.45 3.53 3.14 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 7/25/2022 102.1 103.1 1.9 1.33 200000 1000 N
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 9/1/2023 82.55 83.28 11.74 11.39 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 8/18/2025 100.2 101.52 4.45 4.15 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 10/4/2024 100.48 101.84 4.22 3.8 200000 1000 Y
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 6/4/2025 102.63 104.17 3.26 2.9 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 104.4 105.46 1.36 0.87 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 6/2/2025 102.06 103.18 2.28 2.02 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 101.72 102.88 3.73 3.05 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 101.88 103.13 4.06 3.61 200000 1000 Y
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 99.95 100.68 4.93 3.99 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 104.56 105.55 1.61 1.01 200000 1000 N
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 10/21/2022 96.36 98.13 12.88 11.83 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 8/27/2030 99.42 100.91 3.7 3.51 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 104.09 105.21 2.3 1.71 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 5/29/2024 106.93 108.3 2.84 2.45 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 99.49 100.96 5.13 4.02 200000 1000 N
USD 世茂集團
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 7/13/2030 106.42 107.78 3.8 3.64 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 100.31 101.74 4.74 4.14 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 0 05/31/40
- 5/31/2040 87.67 89.66 0.67 0.56 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 5/8/2030 104.14 105.61 2.02 1.86 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 104.1 105.09 1.21 0.73 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 5/8/2050 107.87 110.43 2.97 2.84 200000 1000 Y
USD 中油燃氣
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 4/20/2022 100.18 101.7 4.5 3.45 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 9/19/2024 102.29 104.09 4.11 3.62 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本第五有限公司
PCCW 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 104.66 105.68 1.74 1.31 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
PCCW 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 107.47 108.85 1.86 1.56 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22 (Offer Suspended)
- 9/5/2022 78.7 80.3 - - 50000 1000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 110.64 111.82 0.5 0.22 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
1.76413 3/15/2037 82.65 86.38 3.12 2.8 50000 50000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
4.75 3/1/2024 96.78 98.94 5.82 5.1 100000 1000 Y
GBP 伏得風集團
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 107.76 110.42 2.66 2.55 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 3/26/2027 116.14 117.48 0.1 -0.09 - 100000 1000 N
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