債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 120.31 123.22 4.27 4.1 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11.95 02/09/23
11.95 09-Feb-2023 63.86 66.16 64.57 59.97 - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 10-Jan-2022 17.34 19.45 - - - 200000 1000 N
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 145.95 148.04 3.18 3.05 - 50000 1000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 130.04 131.85 3.64 3.42 - 100000 1000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 113.17 114.8 4.77 4.68 - 100000 1000 Y
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 106.93 107.92 4.41 4.26 - 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/2077
6.5 22-Oct-2077 103.13 104.16 6.29 6.23 - 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 105.05 106.71 5.71 5.62 - 100000 100000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
5.25 01-Mar-2024 101.89 103.32 3.25 1.78 - 100000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 6 1/4 03/03/25
6.25 03-Mar-2025 105.43 106.78 4.36 3.91 - 100000 1000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 2.2 10.38 715.92 303.01 - 100000 10000 Y
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
8 21-Feb-2023 102.3 103.12 1.69 0.93 - 50000 10000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 23-Feb-2023 80.65 82.4 27 24.72 - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 25-Aug-2022 88.65 91.39 29.84 23.98 - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 27-Aug-2021 - - - - - 200000 1000 Y
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 1/2 06/20/22
10.5 20-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 10-Mar-2023 70.18 72.38 49.3 45.8 - 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 04-Mar-2024 18.65 20.88 136.14 125.12 - 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 25-Oct-2021 19.06 20.82 - - - 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 99.61 101.1 5.22 4.84 - 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 23-Jul-2023 77.67 79.89 25.84 23.64 - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 8 04/13/22
8 13-Apr-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 8 1/2 08/19/21
8.5 19-Aug-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 43.78 44.51 61.4 60.23 - 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 24-Apr-2022 34.15 34.88 743.21 720.66 - 200000 1000 Y
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8.95 01/18/22
8.95 18-Jan-2022 32.94 35.91 - - - 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 80.82 82.71 11.33 10.65 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 83.5 85.5 12.44 11.57 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 83.58 85.46 11.7 10.98 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 83.68 85.88 14.21 13.09 - 200000 1000 Y
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 19-Dec-2022 93.71 95.91 13.6 10.85 - 150000 1 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永續牲 - - - - - 200000 1000 Y
USD 廣匯汽車服務有限公司
CHIGRA 8 5/8 04/08/22
8.625 08-Apr-2022 73.45 76.53 179.11 153.43 - 200000 1000 N
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 116.44 118.12 4.02 3.92 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 5 3/4 01/18/22
5.75 18-Jan-2022 94.55 100.17 - - - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 50.29 52.92 30.91 28.93 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 48.65 51.15 27.39 25.84 - 200000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 144 146.2 3 2.83 - 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
5.25 23-Mar-2022 99.18 100.79 10.08 0.5 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 29-Jan-2023 98.04 99.64 7.99 6.32 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 94.76 96.45 7.58 7.04 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 02-Jul-2023 98.06 99.94 8.2 6.79 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 97.6 99.21 7.95 7.21 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 20-Apr-2023 102 103.36 3.83 2.73 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 30-Jul-2022 100.42 101.64 4.55 2.18 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 104.35 105.77 4.66 4.2 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 99.48 101.07 6.91 6.8 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 PERP
6 Perp/永續牲 98.54 100.06 6.09 6 - 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/22
7.55 01-Dec-2022 45.53 47.81 130.32 120.92 - 200000 1000 Y
USD 瑞士信貸集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 105.35 106.74 5.93 5.86 - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 23-Jan-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 24-Jan-2023 97.13 98.94 10.08 8.12 - 200000 1000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 105.88 107.6 6.73 6.59 - 50000 1000 N
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 - - - - - 50000 1000 Y
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 114.78 116.34 5.44 5.34 - 200000 1000 Y
USD 中聯眾科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 20-Dec-2022 101.7 103.14 4.19 2.6 - 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/2075
6.25 19-Oct-2075 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中國宏橋
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 22-Jul-2022 99.66 101.37 7.83 4.31 - 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 02-May-2023 99.73 101.87 7.59 5.82 - 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 105.8 107.34 3.52 2.91 - 200000 1000 N
USD 協鑫新能源
GCLNE 10 01/30/24
10 30-Jan-2024 95.93 97.69 12.33 11.31 - 200000 1 Y
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 6 5/8 05/18/20
6.625 18-May-2020 49.03 51.93 - - - 200000 1000 N
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 30.68 33.4 40.98 38.07 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 31.65 35.4 55.33 49.84 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 20.65 21.38 33.29 32.16 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6.7 03/07/22
6.7 07-Mar-2022 59.65 60.38 541.7 525.92 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 22.69 23.91 34.16 32.41 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 22.65 25.88 36.98 32.36 - 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 01-Feb-2023 89.65 91.91 19.52 16.81 - 200000 1000 Y
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
8 12-Oct-2026 106.2 107.27 3.32 3.08 - 50000 10000 N
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 76.67 78.71 9.13 8.89 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 76.62 79.25 10.38 10.03 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 22-Aug-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 27.65 31.39 64.37 57.73 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 09-Jun-2023 29.65 31.38 129.98 122.87 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 15-Jul-2026 42.76 44.45 29.39 28.2 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 6 1/8 02/21/24
6.125 21-Feb-2024 44.7 46.71 53.16 50.29 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 88.68 90.37 9.81 9.12 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 12-Nov-2023 91.66 93.9 10.96 9.5 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 1/4 11/28/21
6.25 28-Nov-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 90.81 92.36 10.28 9.55 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 90.65 93.38 7.06 6.85 - 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 10-Jan-2025 61.26 63.43 26.05 24.58 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 01-Feb-2024 61.72 64.38 35.63 33 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 08-Aug-2022 71.65 74.38 82.83 73.24 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 11-Oct-2023 63.68 65.39 38.78 36.83 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 19-Apr-2023 62.66 65.37 53.04 48.61 - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 18-Mar-2022 23.92 25.97 - - - 200000 1000 Y
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 17-Jan-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 24-Oct-2022 9.8 10.53 755.75 715.44 - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 24-Oct-2023 9.8 10.53 249.17 238.21 - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 06-Nov-2022 10.15 10.88 691.08 655.86 - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 06-Nov-2023 9.8 10.53 254.08 242.82 - 200000 1000 Y
USD VLL國際公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 18-Jun-2022 101.52 102.83 3.52 0.34 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 13-Sep-2021 - - - - - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 20-Nov-2022 67.05 69.65 64.6 58.52 - 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永續牲 97.17 98.87 5.92 5.82 - 200000 1000 Y
USD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 7 7/8 04/04/22
7.875 04-Apr-2022 99.65 100.38 9.46 5.79 - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 11-Apr-2023 12.65 13.38 308.62 296.59 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 11-Apr-2024 11.15 13.13 177.32 159.61 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 22-Jan-2023 11.28 12.01 466.86 444.61 - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 22-Jan-2024 11.15 13.38 208.9 184.34 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 28-Jun-2023 11.2 11.93 267.44 256.25 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 23-Mar-2022 13.65 14.38 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 28-Jun-2025 11.64 13.56 114.67 103.63 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 29-Mar-2024 11.15 13.38 175.01 155.68 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 11-Apr-2022 16.08 16.81 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 17.65 18.38 335.47 323.83 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 02-Mar-2024 17.65 20.16 138.32 125.43 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 17-Apr-2022 20.9 21.63 931.34 893.46 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 01-Jun-2023 17.65 20.38 219.81 196.21 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 18.65 19.38 457.76 441.54 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 17.97 20.12 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 18.27 20.18 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 20.92 23.77 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 23.9 24.63 728.72 700.98 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 28-Jul-2023 17.65 20.38 188.08 167.99 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 19-Oct-2023 17.81 20.38 160.99 145.48 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 7 1/2 03/20/22
7.5 20-Mar-2022 93.17 95.41 52.89 37.24 - 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 15-Apr-2023 72.65 75.38 35.45 31.86 - 200000 1000 Y
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 14.2 10/15/21
14.2 15-Oct-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 17-Apr-2022 100.51 101.27 3.49 0.3 - 200000 1000 N
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 102.13 103.47 4.35 3.9 - 250000 250000 N
SGD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 5.65 PERP
5.65 Perp/永續牲 99.76 101.23 5.66 5.58 - 250000 250000 Y
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 5.7 01/31/22
5.7 31-Jan-2022 - - - - - 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 5 3/8 PERP
5.375 Perp/永續牲 98.44 100.11 5.46 5.37 - 250000 250000 Y
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 25-Oct-2022 101.83 103.11 3.52 1.83 - 250000 250000 N
HKD 新世界中國
NEWWOR 5 01/28/22
5 28-Jan-2022 - - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 18-Sep-2023 - - - - - 2000000 500000 N
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 15-Mar-2025 101.22 102.79 7.06 6.5 - 50000 1000 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 03-Jun-2023 26.15 26.88 142.64 139.04 - 200000 1000 N
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 132.53 134.36 3.78 3.54 - 100000 1000 N
USD Indo能源金融II私人有限公司
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 24-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 26-Oct-2020 - - - - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 68.81 71.43 7.63 7.35 - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 10-May-2021 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 33.2 33.93 152.4 148.73 - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 23-Jan-2022 14.67 17.23 - - - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 6 7/8 08/08/22
6.875 08-Aug-2022 50.16 52.38 190.81 175.54 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 1/2 07/14/25
7.5 14-Jul-2025 41.67 42.87 39.95 38.77 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 3/4 05/24/24
7.75 24-May-2024 41.7 43.4 54.85 52.43 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7.65 08/27/23
7.65 27-Aug-2023 41.65 44.37 77.14 71.36 - 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 13-Jan-2023 26.65 27.38 214.27 208.4 - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 08-Apr-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 28-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 28-Feb-2021 24.21 26.81 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 08-Apr-2024 29.65 30.38 82.7 80.92 - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 21-Jun-2021 25.83 27.53 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 31-Jul-2021 24.25 26.48 - - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 87.47 89.66 10.09 9.16 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 14-Jan-2030 82.32 84.36 8.75 8.35 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 08-Apr-2026 88.25 89.71 10.79 10.32 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 27-Jan-2022 98.94 100.4 100.1 -27.8 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 91.17 93.79 13.14 11.55 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 11-Apr-2023 62.54 65.74 57.41 51.98 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 06/26/22
10.875 26-Jun-2022 70.44 72.18 112.87 104.57 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 02/12/22
11.5 12-Feb-2022 76.09 78.07 571.85 513.16 - 200000 1000 N
USD 金地永隆投資有限公司
GEMDAL 6 09/06/21
6 06-Sep-2021 - - - - - 200000 1000 Y
USD 港龍中國地產
GNGLNG 13 1/2 12/01/21
13.5 01-Dec-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 金輪天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 09-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 11 3/4 08/02/23
11.75 02-Aug-2023 23.65 26.58 154.46 139.48 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 11 5/8 09/03/24
11.625 03-Sep-2024 21.64 25.59 101.43 88.99 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 12 3/8 11/18/22
12.375 18-Nov-2022 34.15 34.88 212 206.69 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 5 3/4 07/13/22
5.75 13-Jul-2022 66.15 66.88 116.77 113.2 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 5 7/8 02/13/23
5.875 13-Feb-2023 25.17 27.38 200.97 184.92 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 27-Feb-2023 24.65 27.38 201.71 182.3 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 02/27/24
8.625 27-Feb-2024 22.42 25.44 109.88 99.23 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 05-Mar-2024 22.65 25.38 107.83 98.39 - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 7/8 09/27/21
8.875 27-Sep-2021 - - - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 9 1/8 07/28/22
9.125 28-Jul-2022 41.53 42.26 291.3 283.07 - 200000 1000 Y
USD 合生資本國際集團有限公司 (BV
HPDLF 5.8 01/12/22
5.8 12-Jan-2022 98.92 100.2 - - - 200000 1000 Y
USD 合生創展集團
HPDLF 7 1/2 06/27/22
7.5 27-Jun-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 30-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 20.15 21.38 93.78 89.71 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 23.15 23.88 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 16-Apr-2025 20.15 21.57 90.07 85.64 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 01-Jun-2026 20.16 21.37 76.29 72.99 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11-Nov-2025 20.15 22.49 82.53 76 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 20.99 21.72 399.63 386.48 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 19.65 20.38 954.5 913.19 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 30-Jun-2024 19.85 21.59 107.46 100.89 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 23-Jul-2025 19.67 21.38 83.21 78.22 - 200000 1000 Y
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 119.89 121.57 3.16 3.01 - 100000 1000 N
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 05-Oct-2023 99.65 100.38 5 4.55 - 1000000 1000000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.39 103.16 3.86 2.62 - 1000000 1000000 Y
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 25-Sep-2023 - - - - - 500000 1000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 107.38 108.59 3.39 3.18 - 100000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/18/22
4.75 18-Feb-2022 99.91 100.67 5.93 -4.77 - 50000 10000 N
AUD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 5.96 01/17/23
8 17-Jan-2023 - - - - - 200000 200000 N
AUD 德意志銀行股份有限公司/雪梨
DB 3 3/4 01/30/23
8 30-Jan-2023 102.11 102.91 1.65 0.88 - 50000 10000 N
AUD 西班牙國際銀行
SANTAN 4 01/19/23
4 19-Jan-2023 102.5 103.34 1.44 0.61 - 200000 200000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 20-Jul-2028 103.32 104.21 4.4 4.24 - 200000 2000 Y
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 1/2 06/02/27
8 02-Jun-2027 101.09 101.91 -23.2 -44.2 - 50000 2000 Y
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 138.1 140.01 5.08 5.01 - 100000 100000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 22-May-2023 103.17 104.07 1.68 1.01 - 50000 1000 N
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 12 PERP
12 Perp/永續牲 99.86 101.17 12.02 11.86 - 100000 1000 Y
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 10-Mar-2023 91.04 93.64 18.48 15.7 - 200000 1000 N
USD Yapi Kredi
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 06-Dec-2022 99.33 101.04 6.29 4.26 - 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
- Perp/永續牲 99.66 100.39 - - - 100000 1000 Y
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 107.89 109.06 2.48 2.23 - 50000 1000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 104.13 105.13 1.99 1.68 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 105.48 106.55 2.63 2.33 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 105.01 106.13 3.07 2.81 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 17-Jan-2024 105.03 106.06 2.39 1.87 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 107.61 108.9 7.32 7.23 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 11-Jan-2023 101.69 102.54 2.17 1.3 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 104.45 105.6 3.34 3.1 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 26-Jan-2024 105.52 106.51 2.37 1.88 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 25-Jan-2022 99.64 100.4 68.81 -64.23 - 200000 1000 N
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
HKD
HKD 九龍倉金融有限公司
WHARF 4.3 11/16/21
4.3 16-Nov-2021 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 13-Sep-2022 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.3 01/21/22
4.3 21-Jan-2022 - - - - - 1500000 500000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 20-Sep-2021 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 10-Jan-2023 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國泰航空中期債券融資有限公司
CATHAY 2.35 09/23/21
2.35 23-Sep-2021 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 國泰航空中期債券融資有限公司
CATHAY 3.075 05/20/22
3.075 20-May-2022 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
4.7 14-Jul-2022 - - - - - 1000000 100000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 22-Mar-2023 101.83 102.83 1.41 0.56 - 1000000 1000000 N
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 2.65 05/03/22
2.65 03-May-2022 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 08-May-2023 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 120.15 123.57 3.22 2.97 - 50000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 103.9 104.98 1.74 1.34 - 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
1.803 15-Mar-2037 94.56 97.6 2.23 1.99 - 50000 50000 Y
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 99.9 102.54 3 2.88 - 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 111 112.15 0.47 0.26 - 100000 1000 N
AUD
AUD 法國巴黎銀行
BNP 5 05/31/28
8 31-May-2028 103.38 104.26 4.37 4.22 - 200000 2000 Y
AUD 森圖里亞資本第二基金
CNIAU 6 1/2 04/21/23
8 21-Apr-2023 - - - - - 50000 1000 Y
USD
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 96.23 97.89 4.19 3.82 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 97.79 99.48 3.93 3.7 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 20-Sep-2022 101.06 101.88 2.86 1.61 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 103.86 104.97 3.16 2.68 - 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 09-Mar-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 26-Apr-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 103.51 104.67 2.69 2.47 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 05/31/40
- 31-May-2040 71.18 73.86 - - - 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 98.45 99.68 2.7 2.54 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 08-Nov-2022 101.29 102.06 1.6 0.64 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 103.25 106.17 3.2 3.04 - 200000 1000 Y
USD 中油燃氣
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 20-Apr-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 101.31 102.68 4.22 3.68 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 102.51 103.72 3.08 2.71 - 200000 1000 N
USD 紫光芯盛有限公司
TSINGH 4 3/4 01/31/21
4.75 31-Jan-2021 66.68 68.62 - - - 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 28-Nov-2022 101.36 102.16 1.87 0.93 - 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 98.76 99.94 3.14 2.77 - 200000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 96.42 98.85 3.4 3.26 - 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 102.47 103.88 2.89 2.69 - 200000 1000 N
USD 世茂集團
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 13-Jul-2030 41 43.92 18.78 17.56 - 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 08-Mar-2023 101.92 102.81 2.01 1.23 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 103.91 104.98 2.35 2.01 - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 98.79 100.03 3.41 2.99 - 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 25-Jul-2022 100.13 100.97 2.86 1.19 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 02-Dec-2023 101.31 102.23 2.03 1.53 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/8 09/15/21
2.375 15-Sep-2021 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 102.69 103.72 2.39 2.07 - 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 01-Sep-2023 101.53 103.9 2.74 0.27 - 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 18-Aug-2025 101.29 102.69 4.11 3.69 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 04-Oct-2024 101.11 102.52 3.84 3.18 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 12-Jul-2026 81.75 83.46 7.21 6.74 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 12-Jan-2031 77.87 80.27 6.61 6.2 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 25-Jul-2022 95.67 97.38 13.91 10.2 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 28-Sep-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 01-Jun-2022 100.7 101.5 2.5 0.28 - 200000 1000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22
- 05-Sep-2022 85.27 86.89 - - - 50000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 22-Jan-2023 - - - - - 250000 250000 N
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 Perp/永續牲 97.49 98.69 3.23 3.19 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 3.65 PERP
3.65 Perp/永續牲 99.7 100.82 3.66 3.62 - 250000 250000 Y
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 02-Sep-2021 - - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 26-Sep-2022 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 97.66 99.04 2.16 1.99 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 Perp/永續牲 97.96 99.45 3.37 3.32 - 250000 250000 Y
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