債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 6/3/2023 39.69 45.42 64.36 54.78 200000 1000 N
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 3/15/2029 137.35 139.08 3.48 3.27 100000 1000 N
USD Indo能源金融II私人有限公司
INDYIJ 6 3/8 01/24/23
6.375 1/24/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 10/26/2020 - - - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 72.95 75.12 7.2 6.99 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 3/26/2044 124.84 128.29 4.02 3.83 200000 1000 N
USD 瑞信集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 109.11 110.6 5.73 5.65 200000 1000 Y
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 9/12/2024 94.94 96.41 7.8 7.26 200000 1000 N
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/21
7.99 1/23/2021 - - - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 1/24/2023 95.09 97.17 10.41 8.93 200000 1000 Y
USD 第一生命保險有限公司
DAIL 7 1/4 PERP
7.25 Perp/永續牲 100.15 101.03 7.24 7.18 50000 1000 Y
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 10/20/2048 118.04 119.64 5.25 5.15 200000 1000 Y
USD 中聯眾科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 12/20/2022 104.16 105.7 3.27 2.25 200000 1000 N
USD 必和必拓金融(美國)有限公司
BHP 6 1/4 10/19/75
6.25 10/19/2075 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國宏橋
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 7/22/2022 102 103.26 5.21 4.04 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 5/2/2023 103.47 104.87 5.39 4.62 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 7/31/2024 107.95 109.43 3.24 2.77 200000 1000 N
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 6 5/8 05/18/20
6.625 5/18/2020 42.65 46.72 - - 200000 1000 N
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 3/15/2025 101.86 102.59 6.92 6.7 50000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 1/2/2025 101.19 102.61 5.38 4.94 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 101.38 102.79 6.78 6.69 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 100.98 102.45 7.67 7.56 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 104.29 105.66 8.03 7.93 200000 1000 Y
USD 全球Prime資本私人公司
BSDEIJ 7 1/4 04/26/21
7.25 4/26/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7 1/2 05/10/21
7.5 5/10/2021 - - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 2/19/2023 99.31 100.69 8.39 7.49 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 1/23/2022 100.16 101.34 8.2 6.15 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 1/13/2023 34.64 37.38 94.95 87.44 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 4/8/2022 34.7 35.43 201.92 196.74 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 9/28/2022 34.65 37.38 121.34 111.51 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 2/28/2021 35.48 37.62 - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 4/8/2024 34.64 37.34 58.78 54.69 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 6/21/2021 35.52 37.94 - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 7/31/2021 36.6 37.33 - - 200000 1000 N
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 1/17/2025 103.39 104.61 4.1 3.74 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 1/14/2030 107.92 109.16 4.5 4.33 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 4/8/2026 110.45 111.72 3.74 3.16 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/8 01/27/22
7.125 1/27/2022 102.64 103.72 2.69 0.95 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 1/27/2024 105.13 106.11 5.84 5.45 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 10 3/4 04/11/23
10.75 4/11/2023 85.09 86.8 21.03 19.73 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 10 7/8 06/26/22
10.875 6/26/2022 91.98 93.59 19.94 18.03 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 02/12/22
11.5 2/12/2022 95.9 96.63 18.42 17.14 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11 1/2 08/11/21
11.5 8/11/2021 98.65 100.22 20.29 9.56 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 11.95 02/09/23
11.95 2/9/2023 88.25 89.97 20.72 19.34 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 6 3/4 09/13/21
6.75 9/13/2021 96.78 98.37 20.85 13.71 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 7 1/4 11/20/22
7.25 11/20/2022 84.5 86.14 20.35 18.81 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永續牲 92.18 94.45 6.24 6.09 200000 1000 Y
USD ESR Cayman Ltd
ESRCAY 7 7/8 04/04/22
7.875 4/4/2022 102.95 103.68 4.04 3.12 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 4/11/2023 79.25 80.91 24.87 23.49 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 4/11/2024 75.22 76.75 22.9 21.99 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 1/22/2023 81.38 83.11 26.55 24.96 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 1/22/2024 78.48 80.08 23.53 22.54 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 6 1/4 06/28/21
6.25 6/28/2021 98.41 99.81 68.9 13.48 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 6/28/2023 74.24 75.81 24.35 23.12 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 3/23/2022 87.41 89.13 27.6 24.69 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 6/28/2025 70.17 71.74 19.85 19.13 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8.9 05/24/21
8.9 5/24/2021 99.64 100.37 - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 3/29/2024 72.94 74.65 23.22 22.18 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 4/11/2022 87.13 89.08 28.24 25.11 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 1/9/2023 88.78 90.42 19.57 18.2 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 3/2/2024 83.35 85 19.01 18.11 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 4/17/2022 93.92 95.4 19.99 17.9 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 6/1/2023 88.62 90.27 19.12 18 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 10/18/2022 91.75 93.43 19.53 17.97 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 12/18/2021 98.56 99.87 18.15 15.27 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 10/4/2021 97.76 99.29 15.16 9.73 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 7/5/2022 88.84 90.33 20.32 18.54 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 7/28/2023 82.75 84.41 19.61 18.49 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 10/19/2023 83.19 84.77 19.11 18.14 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 7 1/2 03/20/22
7.5 3/20/2022 101.78 103 5.04 3.42 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 4/15/2023 101.9 103.28 5.04 4.26 200000 1000 Y
USD 金地永隆投資有限公司
GEMDAL 6 09/06/21
6 9/6/2021 100.51 101.73 3.54 -2.02 200000 1000 Y
USD 港龍中國地產
GNGLNG 13 1/2 12/01/21
13.5 12/1/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 金輪天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 1/9/2023 94.66 96.37 18.33 16.98 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 12 3/8 11/18/22
12.375 11/18/2022 101.92 103.31 10.86 9.8 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 1/8 02/27/23
8.125 2/27/2023 93.72 95.14 12.34 11.35 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 5/8 03/05/24
8.625 3/5/2024 89.37 90.81 13.42 12.72 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 8 7/8 09/27/21
8.875 9/27/2021 99.53 100.82 10.44 5.7 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 10/30/2022 100.4 102.12 11.65 10.27 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 1/15/2025 96.09 97.38 11.87 11.41 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 4/9/2022 102.44 103.53 8.03 6.65 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 4/16/2025 97 98.35 12.24 11.79 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 10/22/2022 103.35 104.63 9.22 8.21 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/09/21
7.875 6/9/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 7 7/8 06/30/21
7.875 6/30/2021 99.64 100.75 19.02 -15.96 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 6/30/2022 100.48 101.68 8 6.78 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 6/30/2024 95.88 97.18 11.01 10.48 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 7/23/2025 92.67 94.07 12.27 11.81 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 6/4/2022 33.65 37.38 178.63 157.74 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 1/10/2022 - - - - 200000 1000 N
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 2/23/2023 100.66 101.88 4.83 4.08 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 8/25/2022 101.72 102.88 5.96 4.95 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/27/21
7.5 8/27/2021 100.56 101.77 4.41 -1.8 200000 1000 Y
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 1/2 06/20/22
10.5 6/20/2022 99.35 100.7 11.2 9.75 200000 1000 N
USD 朗詩地產
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 10/21/2022 98.54 100.24 11.93 10.53 200000 1000 N
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 3/10/2023 99.94 101.35 12.01 11.09 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 3/4/2024 92.91 94.32 15.22 14.54 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 10/25/2021 101.69 103.07 7.74 3.88 200000 1000 N
USD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6 3/8 04/21/21
6.375 4/21/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 04/17/21
6.95 4/17/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 7/23/2023 103.08 104.37 5.37 4.73 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 8/6/2022 101.51 102.85 9.54 8.29 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 5/27/2023 105.06 106.56 10.05 9.22 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 8 04/13/22
8 4/13/2022 99.46 100.79 8.67 6.97 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 8 1/2 08/19/21
8.5 8/19/2021 99.69 100.86 10.11 3.22 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 2/17/2024 95.56 97.07 11.88 11.19 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8 04/24/22
8 4/24/2022 86.71 88.84 26.45 23.19 200000 1000 Y
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 8.95 01/18/22
8.95 1/18/2022 90.65 92.37 27.37 23.71 200000 1000 N
USD 榮興達發展BVI有限公司
RISSUN 9 07/15/21
9 7/15/2021 98.13 99.8 34.21 11.35 200000 1000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 3/5/2025 103.38 104.66 4.89 4.52 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 9/4/2025 103.68 104.97 5.02 4.68 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 9/30/2024 105.67 106.96 4.81 4.4 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 2/1/2023 103.45 104.63 5.61 4.86 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 90.32 91.88 7.75 7.62 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 98.1 99.61 8.1 7.98 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 11 1/4 08/22/21
11.25 8/22/2021 100.65 101.89 7.22 0.43 200000 1000 N
USD 融信中國
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 1/25/2025 90.23 91.78 10.42 9.86 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 6/9/2023 97.74 99.04 9.38 8.64 200000 1000 Y
USD 世茂集團
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 7/15/2026 106.92 108.25 4.08 3.8 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 3/3/2025 101.01 102.45 5.19 4.77 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 11/12/2023 102.65 103.98 4.57 3.3 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6 1/4 11/28/21
6.25 11/28/2021 101.15 102.07 3.59 1.53 200000 1000 N
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 8/24/2024 103.7 105.03 4.88 4.43 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 100.96 102.26 6.34 6.26 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 6/18/2022 89.72 92.12 22.58 19.58 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 1/10/2025 100.08 101.28 6.47 6.09 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 2/1/2024 103.69 104.93 5.95 3.71 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.35 07/19/21
7.35 7/19/2021 99.91 101.12 8.19 -5.85 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 8/8/2022 102.15 103.37 5.95 4.86 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 10/11/2023 104.41 105.49 5.88 3.84 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 4/19/2023 103.62 104.72 6.22 5.6 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 3/18/2022 101.25 102.53 8.45 6.69 200000 1000 Y
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 1/17/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 10/24/2022 80.92 82.34 29.61 28.06 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 10/24/2023 78.17 79.65 24.77 23.76 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 11/6/2022 81.67 83.12 30.11 28.57 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 11/6/2023 80.05 81.73 25.38 24.26 200000 1000 Y
USD VLL國際公司
VLLPM 7 3/8 06/18/22
7.375 6/18/2022 103.96 105.62 3.31 1.67 200000 1000 N
USD 鑫苑置業有限公司
XIN 14.2 10/15/21
14.2 10/15/2021 97.65 98.38 21.46 19.06 200000 1000 N
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 12/19/2022 89.65 92.61 13.88 11.5 150000 1 Y
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永續牲 77.67 78.4 11.73 11.62 200000 1000 Y
USD 廣匯汽車服務有限公司
CHIGRA 8.885 07/25/21
8.885 7/25/2021 98.96 100.51 18.81 3.64 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 1/15/2045 122.07 123.64 3.71 3.62 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 5 3/4 01/18/22
5.75 1/18/2022 94.42 96.46 16.17 12.23 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 6/3/2025 72.19 74.32 15.85 14.96 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 7/18/2026 69.87 72.1 15.63 14.83 200000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 11/24/2033 149.03 151.34 2.76 2.59 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5 1/4 03/23/22
5.25 3/23/2022 100.69 101.94 4.31 2.65 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 1/29/2023 102.16 103.42 4.54 3.74 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 10/19/2025 104.59 105.97 4.76 4.42 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 7/2/2023 104.57 105.88 4.38 2.64 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 7/2/2024 106.27 107.71 4.04 3.17 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 4/20/2023 105.68 107.21 2.32 1.5 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 7/30/2022 103.61 104.9 2.08 0.94 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 4/20/2025 110.44 111.95 3.21 2.82 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 105.43 106.96 6.52 6.43 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 7.55 12/01/22
7.55 12/1/2022 61.66 64.48 46.83 42.88 200000 1000 Y
USD 電訊盈科資本4號有限公司
PCCW 5 3/4 04/17/22
5.75 4/17/2022 103.2 104.07 1.83 0.81 200000 1000 N
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 5.7 01/31/22
5.7 1/31/2022 97.34 99.47 10.26 6.58 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 10/25/2022 103.99 105.25 2.96 2.04 250000 250000 N
HKD 新世界中國
NEWWOR 5 01/28/22
5 1/28/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 9/18/2023 - - - - 2000000 500000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 1/18/2038 156.96 159.16 2.62 2.5 50000 1000 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 10/26/2029 130.58 132.57 3.81 3.58 100000 1000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 7/20/2055 119.77 121.64 4.43 4.34 100000 1000 Y
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 9/17/2029 111.24 112.36 3.88 3.73 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/77
6.5 10/22/2077 106.66 107.86 6.08 6.01 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 111.3 112.78 5.39 5.32 100000 100000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 1/4 03/01/24
5.25 3/1/2024 104.99 106.67 1.99 0.94 100000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 6 1/4 03/03/25
6.25 3/3/2025 109.79 111.61 3.41 2.92 100000 1000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
8 10/12/2026 110.42 111.5 2.64 2.43 50000 10000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 5/30/2023 7.38 9.81 247.75 208.12 100000 10000 Y
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
8 2/21/2023 104.48 105.35 1.14 0.63 50000 10000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 12 PERP
12 Perp/永續牲 108.52 109.87 11.06 10.92 100000 1000 Y
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 3/10/2023 104.57 106.52 6.52 5.36 200000 1000 N
USD Yapi ve Kredi銀行股份
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 12/6/2022 101.8 103.64 4.22 2.94 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
1.3675 Perp/永續牲 97.15 99.13 1.41 1.38 100000 1000 Y
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 4/27/2025 108.32 109.44 1.09 0.81 50000 1000 N
USD 德意志銀行
DB 3 3/8 05/12/21
3.375 5/12/2021 99.65 100.38 - - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 8/18/2025 110.73 111.85 1.58 1.32 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 8/19/2026 109.48 110.91 2.29 2.02 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 1/17/2024 108.9 110.04 1.47 1.04 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 111.49 112.84 7.06 6.98 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 1/11/2023 104.16 105.05 1.25 0.69 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 2/19/2027 109.56 110.85 2.48 2.25 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 1/26/2024 109.59 110.71 1.43 1.02 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 01/25/22
5.7 1/25/2022 102.65 103.54 1.25 -0.19 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 136.37 138.31 5.14 5.07 100000 100000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 5/22/2023 106.22 107.15 0.84 0.37 50000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 6/6/2034 126.42 128.04 2.68 2.56 100000 1000 N
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 10/5/2023 99.65 100.38 4.95 4.61 1000000 1000000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.6615 4/10/2025 98.14 98.87 4.2 3.98 1000000 1000000 Y
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 5/22/2024 - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 9/25/2023 - - - - 500000 1000 N
AUD 德意志銀行股份有限公司/雪梨
DB 3 3/4 01/30/23
8 1/30/2023 103.83 104.68 1.34 0.82 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 2/9/2028 112 113.32 2.76 2.56 100000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/18/22
4.75 2/18/2022 102.24 103.04 1.35 0.17 50000 10000 N
AUD 西班牙國際銀行
SANTAN 4 01/19/23
4 1/19/2023 104.46 105.35 1.15 0.6 200000 200000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
8 7/20/2028 105.79 106.69 4.04 3.9 200000 2000 Y
AUD 森圖里亞資本第二基金
CNIAU 6 1/2 04/21/23
8 4/21/2023 - - - - 50000 1000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 3/5/2025 101.12 102.39 2.68 2.32 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 7/25/2022 101.25 102.1 1.97 1.2 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 12/2/2023 103.06 104.05 1.47 1.07 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/8 09/15/21
2.375 9/15/2021 99.82 100.59 3.11 -0.09 200000 1000 Y
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 4/29/2025 104.68 105.78 1.98 1.7 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 9/1/2023 99.51 100.24 4.61 4.21 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 8/18/2025 102.39 103.94 3.87 3.47 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 10/4/2024 101.48 102.7 3.81 3.36 200000 1000 Y
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 6/4/2025 104.93 106.29 2.56 2.21 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 11/28/2022 103.4 104.33 1.12 0.48 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 6/2/2025 101.76 102.82 2.28 2 200000 1000 N
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 10/16/2049 94.03 96.41 3.54 3.4 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 7/12/2026 97.97 99.22 3.11 2.86 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 1/12/2031 94.08 95.39 4.05 3.88 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 7/25/2022 101.15 102.12 3.67 2.78 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 9/28/2023 101.7 102.43 3.96 3.63 200000 1000 Y
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 4 7/8 08/08/21
4.875 8/8/2021 - - - - 200000 1000 N
USD 香港置地金融開曼群島有限公司
HKLSP 4 1/2 06/01/22
4.5 6/1/2022 103.03 103.86 1.28 0.42 200000 1000 N
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 4/13/2027 104.2 105.42 2.59 2.37 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 8/27/2030 100.56 102.1 3.55 3.36 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 9/20/2022 103.07 104.02 2 1.25 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 5/29/2024 107.11 108.31 2.36 1.96 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 4 3/4 03/09/22
4.75 3/9/2022 101.15 102.61 3.12 1.11 200000 1000 N
USD 世茂集團
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 7/13/2030 102.66 104.03 4.24 4.06 200000 1000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 4 7/8 04/26/23
4.875 4/26/2023 - - - - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴
BABA 3.4 12/06/27
3.4 12/6/2027 108.33 109.47 1.92 1.72 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 1.258 05/31/40
1.258 5/31/2040 117.95 119.86 0.28 0.19 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 5/8/2030 101.19 102.68 2.35 2.17 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 11/8/2022 103.39 104.23 0.79 0.19 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 5/8/2050 104.5 106.18 3.13 3.05 200000 1000 Y
USD 中油燃氣
CHIOIL 4 5/8 04/20/22
4.625 4/20/2022 100.41 101.88 4.11 2.34 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 9/19/2024 106.4 108.02 2.68 2.18 200000 1000 Y
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 9/30/2029 104.43 105.77 2.65 2.47 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 3/8/2023 104.14 105.08 1.31 0.77 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 106.51 107.67 1.84 1.53 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 4/2/2025 106.51 107.67 1.84 1.53 200000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 1/22/2023 98.25 99.6 4.53 3.63 250000 250000 N
SGD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4 1/2 09/02/21
4.5 9/2/2021 - - - - 250000 250000 N
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 9/26/2022 - - - - 250000 250000 N
HKD
HKD 國泰航空中期債券融資有限公司
CATHAY 2.35 09/23/21
2.35 9/23/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 遠東宏信
FRESHK 4.7 07/14/22
4.7 7/14/2022 - - - - 1000000 100000 N
HKD 九廣鐵路公司
KCRC 3.88 06/15/21
3.88 6/15/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 4/9/2025 - - - - 1000000 500000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 2.65 05/03/22
2.65 5/3/2022 - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 5/8/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 1/10/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 3/22/2023 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 九龍倉金融有限公司
WHARF 4.3 11/16/21
4.3 11/16/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 9/13/2022 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.3 01/21/22
4.3 1/21/2022 - - - - 1500000 500000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 12/28/2024 - - - - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.93 09/20/21
3.93 9/20/2021 - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 3/23/2026 - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 9/18/2037 121.49 124.64 3.16 2.94 50000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 9/25/2024 107.95 109.14 0.78 0.43 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
1.78625 3/15/2037 88.98 95.38 2.64 2.13 50000 50000 Y
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 8/12/2056 106.23 108.37 2.72 2.63 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 3/26/2027 114.12 115.35 0.16 -0.03 100000 1000 N
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