債券參考價格
本公司對以下列出之債券已進行產品盡職審查, 客戶可根據產品風險自行選擇合適產品。因受限於流通性，如需要查詢債券之最新報價及進行交易，歡迎聯絡您的客戶主任或致電債券投資熱線 2277 6662。
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 04/30/23 |
2.75 | 30-Apr-2023 | 99.62 | 100.02 | 6.72 | 2.51 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 1/2 08/15/23 |
2.5 | 15-Aug-2023 | 98.98 | 99.36 | 5.18 | 4.17 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 0 1/8 10/15/23 |
0.125 | 15-Oct-2023 | 97.35 | 97.74 | 5.05 | 4.31 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 0 3/4 12/31/23 |
0.75 | 31-Dec-2023 | 96.96 | 97.35 | 4.87 | 4.33 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 02/29/24 |
2.375 | 29-Feb-2024 | 97.94 | 98.34 | 4.67 | 4.22 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 1/2 04/30/24 |
2.5 | 30-Apr-2024 | 97.86 | 98.36 | 4.52 | 4.05 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 06/30/24 |
3 | 30-Jun-2024 | 98.33 | 98.75 | 4.37 | 4.02 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 3/8 10/31/24 |
4.375 | 31-Oct-2024 | 100.33 | 100.7 | 4.16 | 3.92 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 5/8 04/15/25 |
2.625 | 15-Apr-2025 | 97.42 | 97.85 | 3.95 | 3.72 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 06/15/25 |
2.875 | 15-Jun-2025 | 97.93 | 98.34 | 3.86 | 3.66 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/4 10/15/25 |
4.25 | 15-Oct-2025 | 101.08 | 101.46 | 3.8 | 3.65 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 1/4 06/30/27 |
3.25 | 30-Jun-2027 | 98.69 | 99.06 | 3.58 | 3.49 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/8 09/30/27 |
4.125 | 30-Sep-2027 | 102.38 | 102.74 | 3.55 | 3.46 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 3 7/8 09/30/29 |
3.875 | 30-Sep-2029 | 102.13 | 102.53 | 3.51 | 3.44 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 1 3/4 11/15/29 |
1.75 | 15-Nov-2029 | 90.23 | 90.63 | 3.41 | 3.34 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 7/8 05/15/32 |
2.875 | 15-May-2032 | 95.46 | 95.85 | 3.46 | 3.41 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/4 08/15/32 |
2.75 | 15-Aug-2032 | 94.37 | 94.78 | 3.46 | 3.4 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 4 1/2 02/15/36 |
4.5 | 15-Feb-2036 | 111.26 | 111.99 | 3.41 | 3.35 | - | 20000 | 100 | N |
| USD |
美國國庫債券 T 2 3/8 11/15/49 |
2.375 | 15-Nov-2049 | 76.79 | 77.26 | 3.76 | 3.73 | - | 20000 | 100 | N |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
中國國儲能源化工集團國際 CERCG 6 1/8 01/15/19 |
6.125 | 15-Jan-2019 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
Unigroup國際控股有限公司 TSINGH 6 12/10/20 |
6 | 10-Dec-2020 | 41.95 | 43.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
青海省投資集團有限公司 QHINVG 7 1/4 02/22/20 |
7.25 | 22-Feb-2020 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中融國際資源有限公司 SDCOKI 7 1/4 10/26/20 |
7.25 | 26-Oct-2020 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 5/8 02/28/21 |
8.625 | 28-Feb-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
泰禾集團全球有限公司 THHTGP 7 7/8 01/17/21 |
7.875 | 17-Jan-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
泛海控股國際發展III有限公司 FANHAI 14 1/2 05/23/21 |
14.5 | 23-May-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 15 12/18/21 |
15 | 18-Dec-2021 | 10.83 | 12.73 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 6.95 12/17/21 |
6.95 | 17-Dec-2021 | 10.66 | 12.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7 3/8 10/04/21 |
7.375 | 04-Oct-2021 | 10.62 | 12.6 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 06/21/21 |
9 | 21-Jun-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 9 07/31/21 |
9 | 31-Jul-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 12.85 10/25/21 |
12.85 | 25-Oct-2021 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 7 1/8 11/08/22 |
7.125 | 08-Nov-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 11 08/06/22 |
11 | 06-Aug-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 11 06/04/22 |
11 | 04-Jun-2022 | 0.94 | 3.33 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
和駿順澤投資有限公司 LGUANG 8.85 01/10/22 |
8.85 | 10-Jan-2022 | 0.99 | 3.5 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍光集團 LOGPH 7 1/2 08/25/22 |
7.5 | 25-Aug-2022 | 24.32 | 26.85 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
朗詩綠色管理 LSEAGN 10 3/4 10/21/22 |
10.75 | 21-Oct-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 11.8 02/26/22 |
11.8 | 26-Feb-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 7 1/8 04/08/22 |
7.125 | 08-Apr-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8 3/4 09/28/22 |
8.75 | 28-Sep-2022 | 8.86 | 15.61 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 5 3/8 09/13/22 |
5.375 | 13-Sep-2022 | 8.95 | 10.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國奧園 CAPG 8 1/2 01/23/22 |
8.5 | 23-Jan-2022 | 8.76 | 10.64 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新力控股集團 SINHLD 10 1/2 06/18/22 |
10.5 | 18-Jun-2022 | 1.08 | 3.35 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 08/08/22 |
7.95 | 08-Aug-2022 | 26.33 | 28.12 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 03/18/22 |
10.25 | 18-Mar-2022 | 1.91 | 3.81 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 1/4 09/15/22 |
10.25 | 15-Sep-2022 | 1.98 | 3.97 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8 3/4 10/25/22 |
8.75 | 25-Oct-2022 | 6.27 | 7.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中聯眾科香港SPV ZOOMLI 6 1/8 12/20/22 |
6.125 | 20-Dec-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 3/4 04/17/22 |
11.75 | 17-Apr-2022 | 10.63 | 12.45 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 7.95 07/05/22 |
7.95 | 05-Jul-2022 | 10.91 | 12.36 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 12 1/4 10/18/22 |
12.25 | 18-Oct-2022 | 10.63 | 12.35 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳源國際控股 JIAYUA 12 10/30/22 |
12 | 30-Oct-2022 | 9.67 | 12.49 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 09/07/22 |
10.5 | 07-Sep-2022 | 12.42 | 13.94 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.95 10/22/22 |
11.95 | 22-Oct-2022 | 12.48 | 13.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8 1/2 06/30/22 |
8.5 | 30-Jun-2022 | 12.48 | 13.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 8.65 07/22/22 |
8.65 | 22-Jul-2022 | 12.43 | 13.96 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/09/22 |
11.25 | 09-Apr-2022 | 12.65 | 14.03 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 11 1/2 10/24/22 |
11.5 | 24-Oct-2022 | 8.42 | 10 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 11/06/22 |
13 | 06-Nov-2022 | 8.34 | 10 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光開曼投資有限公司 YANGOG 11 3/4 09/08/22 |
11.75 | 08-Sep-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 1/4 03/23/22 |
8.25 | 23-Mar-2022 | 8.35 | 9.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 04/11/22 |
9.5 | 11-Apr-2022 | 8.33 | 9.64 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 11 1/2 01/22/23 |
11.5 | 22-Jan-2023 | 8.32 | 9.65 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 7 1/2 06/28/23 |
7.5 | 28-Jun-2023 | 6.7 | 7.43 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 04/11/23 |
10 | 11-Apr-2023 | 8.31 | 9.84 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 13 3/4 11/06/23 |
13.75 | 06-Nov-2023 | 8.65 | 9.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
景程有限公司 TIANHL 12 10/24/23 |
12 | 24-Oct-2023 | 8.65 | 9.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券 GARUDA 5.95 06/03/23 |
5.95 | 03-Jun-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/2 01/30/23 |
11.5 | 30-Jan-2023 | 12.51 | 13.95 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
海門中南投資發展國際有限公司 JIAZHO 12 06/05/23 |
12 | 05-Jun-2023 | - | - | - | - | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
合生創展集團 HPDLF 6.8 12/28/23 |
6.8 | 28-Dec-2023 | 92.2 | 93.89 | 18.26 | 15.64 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 1/4 07/28/23 |
9.25 | 28-Jul-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 9 7/8 10/19/23 |
9.875 | 19-Oct-2023 | 9.28 | 10.01 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 6.8 08/05/23 |
6.8 | 05-Aug-2023 | 91.53 | 93.37 | 32.91 | 26.82 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6.15 04/15/23 |
6.15 | 15-Apr-2023 | 96.81 | 98.68 | 66.89 | 30.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
金輪天地控股 GWTH 14 1/4 01/09/23 |
14.25 | 09-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 11 7/8 06/01/23 |
11.875 | 01-Jun-2023 | 17.65 | 18.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 01/09/23 |
10.875 | 09-Jan-2023 | 10.68 | 12.42 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/2 04/20/23 |
5.5 | 20-Apr-2023 | 98.99 | 100.23 | 20.37 | 2 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國宏橋 HONGQI 7 3/8 05/02/23 |
7.375 | 02-May-2023 | 99.45 | 100.5 | 12.57 | 2.3 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 3/4 11/12/23 |
5.75 | 12-Nov-2023 | 97.17 | 98.43 | 10.5 | 8.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
爵堡投資有限公司 SHANSA 7.99 01/23/23 |
7.99 | 23-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
TBLA國際私人有限公司 TBLAIJ 7 01/24/23 |
7 | 24-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Arcelik AS ACKAF 5 04/03/23 |
5 | 03-Apr-2023 | 99.35 | 100.64 | 37.77 | -27.09 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 01/29/23 |
5.95 | 29-Jan-2023 | 99.55 | 100.28 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6 3/4 07/02/23 |
6.75 | 02-Jul-2023 | 96.86 | 99.01 | 18.82 | 10.4 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.1 06/09/23 |
8.1 | 09-Jun-2023 | 6.8 | 7.53 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 8.95 01/22/23 |
8.95 | 22-Jan-2023 | 6.38 | 7.93 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 7 7/8 02/01/23 |
7.875 | 01-Feb-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 8 1/4 11/25/23 |
8.25 | 25-Nov-2023 | 1.91 | 4.11 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 9 1/4 04/15/23 |
9.25 | 15-Apr-2023 | 1.64 | 4.23 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7.95 10/11/23 |
7.95 | 11-Oct-2023 | 26.03 | 26.76 | 516.39 | 498.55 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 8.35 04/19/23 |
8.35 | 19-Apr-2023 | 26.25 | 27.9 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
陽光城嘉世國際有限公司 SUNSHI 10 02/12/23 |
10 | 12-Feb-2023 | 1.94 | 3.75 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 07/09/23 |
6.5 | 09-Jul-2023 | 25.15 | 25.88 | - | 973.81 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 1/4 04/24/23 |
7.25 | 24-Apr-2023 | 50.28 | 51.01 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 7.35 12/15/23 |
7.35 | 15-Dec-2023 | 7.65 | 8.38 | 983.59 | 917.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 7.95 02/19/23 |
7.95 | 19-Feb-2023 | 9.03 | 10.67 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7.65 08/27/23 |
7.65 | 27-Aug-2023 | 40.9 | 41.63 | 357.81 | 347.51 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 6.9 01/13/23 |
6.9 | 13-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧璽國際有限公司 LVGEM 12 03/10/23 |
12 | 10-Mar-2023 | 95.15 | 95.88 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龍光集團 LOGPH 5 1/4 02/23/23 |
5.25 | 23-Feb-2023 | 24.42 | 26.51 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍光集團 LOGPH 6 1/2 07/16/23 |
6.5 | 16-Jul-2023 | 22.9 | 23.63 | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力高集團 REDPRO 13 05/27/23 |
13 | 27-May-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| HKD |
NWD(MTN)有限公司 NWDEVL 5.9 09/18/23 |
5.9 | 18-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 2000000 | 500000 | N |
| GBP |
Vanquis銀行集團公開有限公司 PFGLN 5 1/8 10/09/23 |
5.125 | 09-Oct-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 100 | N |
| AUD |
維珍澳洲控股有限公司 VAHAU 8 1/4 05/30/23 |
8.25 | 30-May-2023 | 0.9 | 10.38 | - | - | - | 50000 | 10000 | Y |
| USD |
寶龍地產 PWRLNG 6.95 07/23/23 |
6.95 | 23-Jul-2023 | 29.65 | 30.38 | 723.81 | 699.97 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 6 01/14/24 |
6 | 14-Jan-2024 | 52.47 | 54.44 | 108.97 | 101.9 | - | 150000 | 1 | N |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 39.79 | 41.79 | 91.22 | 85.99 | - | 150000 | 1 | N |
| USD |
合景泰富集團 KWGPRO 7 7/8 08/30/24 |
7.875 | 30-Aug-2024 | 39.79 | 41.79 | 91.22 | 85.99 | - | 150000 | 1 | N |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9 3/8 06/30/24 |
9.375 | 30-Jun-2024 | 14.65 | 15.38 | 263.55 | 254.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
奧克斯利MTN私人有限公司 OHLSP 6.9 07/08/24 |
6.9 | 08-Jul-2024 | 93.8 | 96.47 | 12.25 | 9.88 | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
力高集團 REDPRO 9.9 02/17/24 |
9.9 | 17-Feb-2024 | 11.15 | 11.88 | 530.05 | 504.66 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
當代置業 MOLAND 11.95 03/04/24 |
11.95 | 04-Mar-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國奧園 CAPG 6.35 02/08/24 |
6.35 | 08-Feb-2024 | 10.01 | 10.74 | 582.87 | 552.18 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 3/4 05/24/24 |
7.75 | 24-May-2024 | 24.75 | 26.96 | 185.62 | 171.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融創中國 SUNAC 7 1/2 02/01/24 |
7.5 | 01-Feb-2024 | 26.81 | 27.54 | 254.32 | 247.14 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
ABJA Investment Co Pte Ltd TATAIN 5.95 07/31/24 |
5.95 | 31-Jul-2024 | 98.84 | 100.41 | 6.86 | 5.62 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
協鑫新能源 GCLNE 10 01/30/24 |
10 | 30-Jan-2024 | 92.69 | 94.99 | 19.75 | 16.54 | - | 200000 | 1 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 6.85 07/02/24 |
6.85 | 02-Jul-2024 | 90.7 | 92.48 | 15.17 | 13.48 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 6.15 08/24/24 |
6.15 | 24-Aug-2024 | 89.86 | 90.98 | 14.33 | 13.36 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 6 1/8 02/21/24 |
6.125 | 21-Feb-2024 | 15.03 | 15.76 | 395.91 | 380.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6.7 09/30/24 |
6.7 | 30-Sep-2024 | 91.94 | 93.94 | 12.73 | 11.17 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
柏瑞投資有限合夥 PIBRIN 6 09/12/24 |
6 | 12-Sep-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
花樣年控股 FTHDGR 10 7/8 03/02/24 |
10.875 | 02-Mar-2024 | 10.65 | 11.38 | 522.5 | 496.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
新城發展 FUTLAN 6 08/12/24 |
6 | 12-Aug-2024 | 71.78 | 73.35 | 33.09 | 31.21 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
華夏幸福投資有限公司(開曼) CHFOTN 8.6 04/08/24 |
8.6 | 08-Apr-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國恒大 EVERRE 10 1/2 04/11/24 |
10.5 | 11-Apr-2024 | 6.9 | 7.63 | 599.68 | 560.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 6 1/2 04/08/24 |
6.5 | 08-Apr-2024 | 73.67 | 75.89 | 40.03 | 36.54 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 8 01/27/24 |
8 | 27-Jan-2024 | 81.81 | 83.88 | 34.8 | 31.28 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 04/12/24 |
9 | 12-Apr-2024 | 81.46 | 84.56 | 31.09 | 26.9 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 06/26/24 |
9 | 26-Jun-2024 | 81.63 | 83.9 | 27.24 | 24.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 07/20/24 |
9 | 20-Jul-2024 | 82.41 | 85.06 | 25.5 | 22.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 10/09/24 |
9 | 09-Oct-2024 | 79.7 | 80.86 | 25.82 | 24.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華南城 CSCHCN 9 12/11/24 |
9 | 11-Dec-2024 | 78.24 | 81.64 | 25.44 | 22.49 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 12 01/22/24 |
12 | 22-Jan-2024 | 7.6 | 8.33 | 793.33 | 744.32 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 9 1/2 03/29/24 |
9.5 | 29-Mar-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國恒大 EVERRE 8 3/4 06/28/25 |
8.75 | 28-Jun-2025 | 8.15 | 9.38 | 200.64 | 184.52 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
三菱UFJ金融集團公司 MUFG 5.063 09/12/25 |
5.063 | 12-Sep-2025 | 99.2 | 100.14 | 5.41 | 5 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
龐巴迪公司 BBDBCN 7 1/2 03/15/25 |
7.5 | 15-Mar-2025 | 98.88 | 101.1 | 8.12 | 6.89 | - | 50000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6 1/8 06/03/25 |
6.125 | 03-Jun-2025 | 37.04 | 39.69 | 62.73 | 58.25 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/25 |
7.5 | 11-Jul-2025 | 27.12 | 29.72 | 83.75 | 77.37 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 1/8 04/20/25 |
6.125 | 20-Apr-2025 | 94.31 | 96.05 | 9.21 | 8.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 10 1/2 01/15/25 |
10.5 | 15-Jan-2025 | 12.79 | 14.03 | 198.18 | 186.27 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11 1/4 04/16/25 |
11.25 | 16-Apr-2025 | 12.79 | 13.8 | 179.68 | 170.67 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.1 02/26/25 |
5.1 | 26-Feb-2025 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| USD |
瑞安建業控股有限公司 SHUION 5 1/2 03/03/25 |
5.5 | 03-Mar-2025 | 86.21 | 87.41 | 13.86 | 13.06 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.95 10/19/25 |
5.95 | 19-Oct-2025 | 78.69 | 81.26 | 16.47 | 15.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 04/21/25 |
5.5 | 21-Apr-2025 | 54.19 | 56.35 | 40.09 | 37.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
融信中國 RONXIN 7.1 01/25/25 |
7.1 | 25-Jan-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/25 |
7.75 | 01-Sep-2025 | 20.18 | 21.99 | 101.22 | 94.89 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
融創中國 SUNAC 6 1/2 01/10/25 |
6.5 | 10-Jan-2025 | 26.73 | 28.09 | 105.08 | 100.54 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 3/4 01/02/25 |
5.75 | 02-Jan-2025 | 57.66 | 59.82 | 41.97 | 39.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 6.05 10/13/25 |
6.05 | 13-Oct-2025 | 49.72 | 51.93 | 38.86 | 36.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
建業地產 CENCHI 7 1/2 07/14/25 |
7.5 | 14-Jul-2025 | 22.65 | 25.39 | 96.58 | 88.18 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 1/8 01/17/25 |
5.125 | 17-Jan-2025 | 60.64 | 62.46 | 36.76 | 34.75 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 5.9 03/05/25 |
5.9 | 05-Mar-2025 | 79.24 | 82.4 | 19.2 | 16.9 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF海外2019(A)有限公司 ROADKG 6 09/04/25 |
6 | 04-Sep-2025 | 77.78 | 79.8 | 17.59 | 16.37 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.7 11/11/25 |
11.7 | 11-Nov-2025 | 12.69 | 13.88 | 147.43 | 138.82 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 9.95 07/23/25 |
9.95 | 23-Jul-2025 | 12.64 | 14.11 | 154.67 | 143.86 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 5 3/4 03/03/25 |
5.75 | 03-Mar-2025 | 97.32 | 99.16 | 7.26 | 6.21 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
PCPD Capital Ltd PCPDC 5 1/8 06/18/26 |
5.125 | 18-Jun-2026 | 83.23 | 85.88 | 11.48 | 10.38 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
RKPF Overseas 2020 A Ltd ROADKG 5.2 01/12/26 |
5.2 | 12-Jan-2026 | 68.91 | 72.82 | 20.31 | 17.98 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 5 1/2 05/17/26 |
5.5 | 17-May-2026 | 47.83 | 50.39 | 33.61 | 31.46 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/4 09/01/26 |
7.75 | 01-Sep-2026 | 17.89 | 19.89 | 82.18 | 76.24 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5 05/18/26 |
5 | 18-May-2026 | 71.9 | 74.14 | 16.87 | 15.73 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 17.82 | 23.56 | 86.71 | 70.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場 RAILUA 8 1/4 07/09/26 |
8.25 | 09-Jul-2026 | 17.82 | 23.56 | 86.71 | 70.79 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 5.6 07/15/26 |
5.6 | 15-Jul-2026 | 14.89 | 16.2 | 87.14 | 82.49 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
佳兆業集團 KAISAG 11.65 06/01/26 |
11.65 | 01-Jun-2026 | 12.66 | 14 | 128.07 | 119.58 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
斯里蘭卡政府國際債券 SRILAN 6.825 07/18/26 |
6.825 | 18-Jul-2026 | 36.82 | 39.32 | 45.47 | 42.6 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 12/15/26 |
5.625 | 15-Dec-2026 | 52.84 | 54.84 | 26.21 | 24.93 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 7 1/4 04/08/26 |
7.25 | 08-Apr-2026 | 55.76 | 57.65 | 30.67 | 29.24 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/27 |
7.5 | 11-Jul-2027 | 24.46 | 26.61 | 54.66 | 51.2 | - | 150000 | 1 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 |
5.125 | 19-Sep-2027 | 84.91 | 87.02 | 9.32 | 8.68 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
財星有限公司(英屬維京群島) FOSUNI 5.05 01/27/27 |
5.05 | 27-Jan-2027 | 69.98 | 72.34 | 15.77 | 14.74 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
怡略有限公司 GZRFPR 7 1/2 07/11/28 |
7.5 | 11-Jul-2028 | 23.68 | 25.31 | 48.78 | 46.36 | - | 150000 | 1 | Y |
| EUR |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 6 3/4 06/20/28 |
6.75 | 20-Jun-2028 | 15.93 | 18.24 | 66.89 | 60.72 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
匯豐控股 HSBC 6 3/4 09/11/28 |
6.75 | 11-Sep-2028 | 100.45 | 101.78 | 6.64 | 6.34 | - | 50000 | 50000 | Y |
| GBP |
嘉斯特集團公開有限公司 JUSTLN 8 1/8 10/26/29 |
8.125 | 26-Oct-2029 | 101.24 | 103.27 | 7.88 | 7.48 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
羅斯塞人壽公開有限公司 ROTHLF 5 1/2 09/17/29 |
5.5 | 17-Sep-2029 | 97.38 | 98.34 | 5.99 | 5.81 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 9 3/4 11/01/30 |
9.75 | 01-Nov-2030 | 18.57 | 20.34 | 57.69 | 53.55 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 5 5/8 01/14/30 |
5.625 | 14-Jan-2030 | 49.74 | 52.49 | 19.14 | 18.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
和記黃埔國際03/33有限公司 CKHH 7.45 11/24/33 |
7.45 | 24-Nov-2033 | 121.77 | 123.55 | 4.81 | 4.63 | - | 100000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN 7 3/8 09/25/34 |
7.375 | 25-Sep-2034 | 16.57 | 18.46 | 46.44 | 42.25 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
巴西石油全球金融私人有限公司 PETBRA 7 1/4 03/17/44 |
7.25 | 17-Mar-2044 | 95.26 | 96.95 | 7.71 | 7.54 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
印尼政府國際債券 INDON 5 1/8 01/15/45 |
5.125 | 15-Jan-2045 | 98.02 | 99.72 | 5.28 | 5.15 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
M&G公開有限公司 MGNLN 6 1/2 10/20/48 |
6.5 | 20-Oct-2048 | 97.94 | 100.02 | 6.67 | 6.5 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
M&G公開有限公司 MGNLN 5.56 07/20/55 |
5.56 | 20-Jul-2055 | 88.24 | 89.86 | 6.43 | 6.3 | - | 100000 | 1000 | Y |
| USD |
法國電力公司 EDF 6 01/22/2114 |
6 | 22-Jan-2114 | 94.82 | 95.55 | 6.33 | 6.28 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
路勁基建海外金融2017 A ROADKG 7 PERP |
7 | 01-Jan-2299 | 62.21 | 65.41 | 11.25 | 10.7 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
路勁基建海外金融2016(A) ROADKG 7.95 PERP |
7.95 | 01-Jan-2299 | 63.06 | 65.52 | 12.61 | 12.13 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 7 3/4 PERP |
7.75 | 01-Jan-2299 | 34.28 | 36.88 | 22.61 | 21.01 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 8 3/8 PERP |
8.375 | 01-Jan-2299 | 36.7 | 37.43 | 22.82 | 22.38 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
雅居樂集團 AGILE 13.476 PERP |
13.476 | 01-Jan-2299 | 45.24 | 45.97 | 29.79 | 29.31 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 1/4 PERP |
5.25 | 01-Jan-2299 | 55.09 | 58.03 | 9.53 | 9.05 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
生力啤酒公司 SMCPM 5 1/2 PERP |
5.5 | 01-Jan-2299 | 90.27 | 92.64 | 6.09 | 5.94 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
寶信汽車金融I有限公司 CHGRAU 9.109 PERP |
9.109 | 01-Jan-2299 | 46.98 | 47.71 | 19.39 | 19.09 | - | 200000 | 1000 | Y |
| SGD |
ESR Group Ltd ESRCAY 5.65 PERP |
5.65 | 01-Jan-2299 | 96.62 | 98.83 | 5.85 | 5.72 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
Olam Group Ltd OLGPSP 5 3/8 PERP |
5.375 | 01-Jan-2299 | 91.29 | 93.77 | 5.89 | 5.73 | - | 250000 | 250000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 7/8 PERP |
6.875 | 01-Jan-2299 | 79.85 | 82.39 | 8.61 | 8.34 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 91.61 | 94.14 | 6.55 | 6.37 | - | 200000 | 1000 | Y |
| GBP |
法國電力公司 EDF 6 PERP |
6 | 01-Jan-2299 | 88.98 | 91.41 | 6.74 | 6.56 | - | 100000 | 100000 | Y |
| AUD |
森圖里亞資本第二基金 CNIAU 6 1/2 04/21/23 |
6.5 | 45037 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
Yapi Kredi YKBNK 5 1/2 12/06/22 |
5.5 | 06-Dec-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
國民西敏集團公開有限公司 NWG 6.1 06/10/23 |
6.1 | 10-Jun-2023 | 99.38 | 100.71 | 9.01 | 2.58 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 3.95 01/11/23 |
3.95 | 11-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
摩根士丹利 MS 4.1 05/22/23 |
4.1 | 22-May-2023 | 99.43 | 100.2 | 7.7 | 2.77 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1 OSCHAD 9 3/8 03/10/23 |
9.375 | 10-Mar-2023 | 89.65 | 90.38 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| CNY |
現代資本服務公司 HYUCAP 3.55 09/21/23 |
3.55 | 21-Sep-2023 | 99.48 | 100.35 | 4.56 | 2.77 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
摩根士丹利金融有限責任公司 MS 4.1 09/25/23 |
4.1 | 25-Sep-2023 | - | - | - | - | - | 500000 | 1000 | N |
| AUD |
駿懋銀行公開有限公司 LLOYDS 5.96 01/17/23 |
5.96 | 17-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法國巴黎銀行 BNP 6 1/4 12/18/23 |
6.25 | 18-Dec-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 3.925 09/20/23 |
3.925 | 20-Sep-2023 | 98.99 | 99.94 | 6.07 | 4.05 | - | 200000 | 200000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.2 01/26/24 |
5.2 | 26-Jan-2024 | 99.41 | 100.44 | 5.93 | 4.65 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 01/17/24 |
5 | 17-Jan-2024 | 98.13 | 99.56 | 7.41 | 5.55 | - | 200000 | 1000 | N |
| CNY |
花旗環球證券控股公司(美國) C 3.3 05/22/24 |
3.3 | 22-May-2024 | - | - | - | - | - | 500000 | 10000 | N |
| USD |
花旗集團 C 3.3 04/27/25 |
3.3 | 27-Apr-2025 | 96.04 | 97.28 | 5.33 | 4.68 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 1/4 08/18/25 |
4.25 | 18-Aug-2025 | 95.53 | 97.08 | 6.29 | 5.57 | - | 200000 | 1000 | N |
| CNY |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4.05 09/24/25 |
4.05 | 24-Sep-2025 | 99.65 | 100.38 | 4.19 | 3.88 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 06/17/25 |
3.8 | 17-Jun-2025 | 99.29 | 100.34 | 4.13 | 3.63 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
卡達國家銀行金融有限公司 QNBK 3.8 09/15/25 |
3.8 | 15-Sep-2025 | 98.91 | 100.21 | 4.27 | 3.7 | - | 1000000 | 10000 | N |
| CNY |
德意志銀行 DB 3.6615 04/10/25 |
3.662 | 10-Apr-2025 | 97.54 | 99.22 | 4.96 | 4.07 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| AUD |
星展銀行有限公司(澳洲) DBSSP Float 06/16/25 |
4.512 | 16-Jun-2025 | 99.86 | 100.76 | 4.58 | 4.15 | - | 250000 | 10000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4 3/8 11/23/26 |
4.375 | 23-Nov-2026 | 94.45 | 95.73 | 6.09 | 5.68 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 4 1/4 08/19/26 |
4.25 | 19-Aug-2026 | 92.83 | 95.33 | 6.64 | 5.78 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
美國銀行 BAC 4 1/4 10/22/26 |
4.25 | 22-Oct-2026 | 96.57 | 97.92 | 5.32 | 4.89 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 4.3 02/19/27 |
4.3 | 19-Feb-2027 | 94.7 | 95.43 | 5.84 | 5.62 | - | 200000 | 1000 | N |
| AUD |
法國巴黎銀行 BNP 5 05/31/28 |
5 | 31-May-2028 | 97.75 | 101.34 | 5.51 | 4.7 | - | 200000 | 2000 | Y |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 07/20/28 |
5 | 20-Jul-2028 | - | - | - | - | - | 200000 | 2000 | Y |
| USD |
曼谷銀行公開有限公司/香港 BBLTB 9.025 03/15/29 |
9.025 | 15-Mar-2029 | 112.8 | 120.01 | 6.41 | 5.09 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
渣打集團 STANLN 5 1/8 06/06/34 |
5.125 | 06-Jun-2034 | 87.26 | 88.73 | 6.78 | 6.58 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
高盛集團 GS 6 7/8 01/18/38 |
6.875 | 18-Jan-2038 | 104.08 | 105.87 | 6.44 | 6.26 | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
渣打集團 STANLN 5.7 03/26/44 |
5.7 | 26-Mar-2044 | 90.96 | 95.08 | 6.49 | 6.12 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 5 1/4 03/14/44 |
5.25 | 14-Mar-2044 | 85.76 | 90 | 6.5 | 6.1 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
瑞士信貸集團 CS 6 1/4 PERP |
6.25 | 01-Jan-2299 | 4.65 | 5.38 | 134.41 | 116.17 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
7.875 | 01-Jan-2299 | 92.16 | 94.34 | 8.54 | 8.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
渣打集團 STANLN 7.014 PERP |
7.014 | 01-Jan-2299 | 96.71 | 99.05 | 7.25 | 7.08 | - | 100000 | 100000 | Y |
| AUD |
法國興業銀行 SOCGEN 5 1/2 06/02/27 |
5.5 | 46540 | - | - | - | - | - | 50000 | 2000 | Y |
| 貨幣 | 發行商 | 票息 (%) |
到期日 (dd/mm/yyyy) |
買入價 | 賣出價 | 買入收益率 (%) |
發售收益率 (%) |
風險 | 最小交易額 | 增額 | 可贖回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | |||||||||||
| USD |
諾熙資本有限公司 HKJHCC 4.575 04/20/20 |
4.575 | 20-Apr-2020 | 31.48 | 33.63 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
紫光芯盛有限公司 TSINGH 4 3/4 01/31/21 |
4.75 | 31-Jan-2021 | 47.65 | 50.14 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
百度股份有限公司 BIDU 3 1/2 11/28/22 |
3.5 | 28-Nov-2022 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 3.975 09/16/23 |
3.975 | 16-Sep-2023 | 17.28 | 18.01 | - | 980.11 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 2 3/4 12/02/23 |
2.75 | 02-Dec-2023 | 98.09 | 98.95 | 5.63 | 4.32 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
電訊盈科資本第五有限公司 HKTGHD 3 3/4 03/08/23 |
3.75 | 08-Mar-2023 | 99.63 | 100.36 | - | - | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4.8 12/15/24 |
4.8 | 15-Dec-2024 | 71.66 | 73.36 | 26.31 | 24.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 4 3/8 10/04/24 |
4.375 | 04-Oct-2024 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 3/4 09/19/24 |
4.75 | 19-Sep-2024 | 93.9 | 95.79 | 9.25 | 7.82 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 4 7/8 05/29/24 |
4.875 | 29-May-2024 | 98.93 | 99.91 | 5.82 | 4.95 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
鵬博士投資控股香港有限公司 CHEDRP 2 1/2 12/01/25 |
2.5 | 01-Dec-2025 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
Geely Finance Hong Kong Ltd GEELZ 3 03/05/25 |
3 | 05-Mar-2025 | 93.17 | 94.97 | 6.81 | 5.77 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城發展 FUTLAN 4.45 07/13/25 |
4.45 | 13-Jul-2025 | 62.66 | 64.84 | 27.38 | 25.61 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
香港電訊資本2號有限公司 HKTGHD 3 5/8 04/02/25 |
3.625 | 02-Apr-2025 | 97.41 | 98.44 | 4.99 | 4.44 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
新城環球有限公司 FTLNHD 4 5/8 10/15/25 |
4.625 | 15-Oct-2025 | 64.71 | 66.42 | 23.86 | 22.65 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中銀航空租賃有限公司 BOCAVI 3 1/4 04/29/25 |
3.25 | 29-Apr-2025 | 96.05 | 97.08 | 5.27 | 4.73 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
利豐 LIFUNG 5 08/18/25 |
5 | 18-Aug-2025 | 91.75 | 93.76 | 8.9 | 7.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
力冠國際有限公司 PINGIN 2 3/4 06/02/25 |
2.75 | 02-Jun-2025 | 94.23 | 95.35 | 5.59 | 5.02 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
普洛斯私營有限公司 GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
3.875 | 04-Jun-2025 | 79.97 | 81.62 | 14.93 | 13.89 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
中國水務 CWAHK 4.85 05/18/26 |
4.85 | 18-May-2026 | 88.61 | 90.49 | 9.09 | 8.35 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
軟銀 SOFTBK 4 07/06/26 |
4 | 06-Jul-2026 | 84.48 | 86.44 | 9.63 | 8.85 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
華晨電力股份公司 HCELEC 4.65 12/29/26 |
4.65 | 29-Dec-2026 | - | - | - | - | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
碧桂園 COGARD 2.7 07/12/26 |
2.7 | 12-Jul-2026 | 49.51 | 50.93 | 26.66 | 25.63 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3 3/8 04/13/27 |
3.375 | 13-Apr-2027 | 81.06 | 83.43 | 9.07 | 8.28 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
India Clean Energy Holdings INCLEN 4 1/2 04/18/27 |
4.5 | 18-Apr-2027 | 74.78 | 76.6 | 12.63 | 11.94 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
阿里巴巴集團控股有限公司 BABA 3.4 12/06/27 |
3.4 | 06-Dec-2027 | 93.29 | 94.49 | 5.02 | 4.72 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 4 1/2 01/16/28 |
4.5 | 16-Jan-2028 | 81.34 | 83.64 | 9.41 | 8.74 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
香港電訊資本5號有限公司 HKTGHD 3 1/4 09/30/29 |
3.25 | 30-Sep-2029 | 90.02 | 91.32 | 5.07 | 4.82 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
匯豐控股 HSBC 4.583 06/19/29 |
4.583 | 19/6/2029 | 94.17 | 95.83 | 5.71 | 5.38 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 4.8 08/06/30 |
4.8 | 06-Aug-2030 | 45.53 | 47.03 | 18.72 | 18.1 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 2 1/2 05/08/30 |
2.5 | 08-May-2030 | 86.7 | 88.16 | 4.72 | 4.46 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
世茂集團控股有限公司 SHIMAO 4.6 07/13/30 |
4.6 | 13-Jul-2030 | 14.72 | 16.4 | 45.18 | 42.02 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
南豐財務有限公司 NANFUN 3 5/8 08/27/30 |
3.625 | 27-Aug-2030 | 87.1 | 88.86 | 5.79 | 5.47 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
碧桂園 COGARD 3.3 01/12/31 |
3.3 | 12-Jan-2031 | 43.69 | 45.58 | 16.32 | 15.6 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
龍湖集團 LNGFOR 3.85 01/13/32 |
3.85 | 13-Jan-2032 | 68.62 | 71.36 | 9.11 | 8.55 | - | 200000 | 1000 | N |
| USD |
烏克蘭政府國際債券 UKRAIN Float 08/01/41 |
- | 01-Aug-2041 | 26.17 | 28.13 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| USD |
三峽金融I(開曼群島)有限公司 YANTZE 3.2 10/16/49 |
3.2 | 16-Oct-2049 | 72.77 | 74.45 | 5.08 | 4.94 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
CK Hutchison International 2 CKHH 3 3/8 05/08/50 |
3.375 | 08-May-2050 | 76.39 | 77.12 | 4.97 | 4.91 | - | 200000 | 1000 | Y |
| USD |
中國農化峰橋有限公司(香港) HAOHUA 3.7 09/22/50 |
3.7 | 22/9/2050 | 64.34 | 66.12 | 6.5 | 6.31 | - | 200000 | 1000 | Y |
| TRY | |||||||||||
| TRY |
歐洲投資銀行 EIB 0 09/05/22 |
- | 05-Sep-2022 | 99.07 | 100.2 | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD | |||||||||||
| NZD |
澳盛銀行紐西蘭有限公司 ANZNZ 3.7 05/30/23 |
3.7 | 30-May-2023 | 99.39 | 100.14 | 7.09 | 2.87 | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
澳盛銀行紐西蘭有限公司 ANZNZ 3.71 09/01/23 |
3.71 | 01-Sep-2023 | 98.87 | 99.65 | 6.39 | 4.53 | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
荷蘭合作銀行(紐西蘭) RABOBK 3 3/8 02/02/23 |
3.375 | 02-Feb-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| NZD |
國際復興開發銀行 IBRD 3 02/02/23 |
3 | 02-Feb-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 1000 | N |
| HKD | |||||||||||
| HKD |
太古中期債券融資有限公司 SWIRE 3 03/22/23 |
3 | 22-Mar-2023 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 2.95 05/08/23 |
2.95 | 08-May-2023 | 99.56 | 100.31 | 6.72 | 0.29 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
新鴻基地產資本市場有限公司 SUNHUN 3.23 01/10/23 |
3.23 | 10-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
香港鐵路公司開曼群島有限公司 MTRC 2 1/4 12/28/24 |
2.25 | 28-Dec-2024 | 97.09 | 98.13 | 3.99 | 3.36 | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
渣打銀行 STANLN 3 1/2 06/13/25 |
3.5 | 13/6/2025 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
希慎MTN有限公司 HYSAN 2.1 03/17/25 |
2.1 | 17/3/2025 | 95.77 | 96.8 | 4.35 | 3.79 | - | 1000000 | 1000000 | Y |
| HKD |
連結金融(開曼)2009有限公司 LINREI 2.35 04/09/25 |
2.35 | 09-Apr-2025 | - | - | - | - | - | 1000000 | 500000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3.97 03/23/26 |
3.97 | 23-Mar-2026 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| HKD |
中華電力香港融資有限公司 CHINLP 3 1/2 11/28/29 |
3.5 | 28-Nov-2029 | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY | |||||||||||
| CNY |
馬來亞銀行公司 MAYMK 4.8 10/05/23 |
4.8 | 05-Oct-2023 | 99.65 | 100.38 | 5.36 | 3.97 | - | 1000000 | 1000000 | N |
| CNY |
中國農業發展銀行 ADBCH 3.05 11/02/26 |
3.05 | 02-Nov-2026 | - | - | - | - | - | 1000000 | 10000 | N |
| AUD | |||||||||||
| AUD |
花旗集團 C 3 3/4 10/27/23 |
3.75 | 27-Oct-2023 | 99.12 | 99.98 | 5.29 | 3.78 | - | 50000 | 1000 | N |
| AUD |
德意志銀行股份有限公司/雪梨 DB 3 3/4 01/30/23 |
3.75 | 30-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
西班牙國際銀行 SANTAN 4 01/19/23 |
4 | 19-Jan-2023 | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | N |
| AUD |
通用汽車金融公司 GM 3.85 02/21/23 |
3.85 | 21-Feb-2023 | - | - | - | - | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 4 3/4 10/12/26 |
4.75 | 12-Oct-2026 | 98.64 | 99.65 | 5.17 | 4.86 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
Emirates NBD Bank PJSC EBIUH 4 3/4 02/09/28 |
4.75 | 09-Feb-2028 | 97.86 | 100.5 | 5.25 | 4.63 | - | 50000 | 10000 | N |
| AUD |
澳洲航空公司 QANAU 2.95 11/27/29 |
2.95 | 27-Nov-2029 | 83.5 | 84.87 | 5.99 | 5.71 | - | 50000 | 10000 | Y |
| GBP | |||||||||||
| GBP |
必和必拓金融有限公司 BHP 3 1/4 09/25/24 |
3.25 | 25-Sep-2024 | 97.66 | 98.6 | 4.9 | 4.22 | - | 100000 | 1000 | N |
| GBP |
希思羅金融有限公司 HTHROW 4 3/4 03/01/24 |
4.75 | 01-Mar-2024 | 97.46 | 98.94 | 7.62 | 5.93 | - | 100000 | 1000 | Y |
| GBP |
奇異公司 GE 4 7/8 09/18/37 |
4.875 | 18-Sep-2037 | 91.21 | 93.64 | 5.78 | 5.52 | - | 50000 | 1000 | N |
| GBP |
沃達豐集團公開有限公司 VOD 3 08/12/56 |
3 | 12-Aug-2056 | 60.77 | 62.35 | 5.63 | 5.48 | - | 100000 | 1000 | N |
| SGD | |||||||||||
| SGD |
ARA Asset Management Ltd ARASP 4.15 04/23/24 |
4.15 | 23-Apr-2024 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
Changi Airport Group Singapo CHAAIR 1.88 05/12/31 |
1.88 | 12-May-2031 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | N |
| SGD |
新加坡電信集團財務 STSP 3.3 PERP |
3.3 | 01-Jan-2299 | 87.01 | 89.39 | 3.79 | 3.69 | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹工業信託 MINTSP 3.15 PERP |
3.15 | 01-Jan-2299 | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | Y |
| SGD |
豐樹物流信託 MLTSP 3.65 PERP |
3.65 | 01-Jan-2299 | 97.43 | 99.78 | 3.75 | 3.66 | - | 250000 | 250000 | Y |
| EUR | |||||||||||
| EUR |
保加利亞政府國際債券 BGARIA 2 5/8 03/26/27 |
2.625 | 26-Mar-2027 | 95.27 | 96.56 | 3.93 | 3.56 | - | 100000 | 1000 | N |
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