报价
   
美国国库证券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/24
4.25 31-Dec-2024 99.81 100.19 7.89 -0.02 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/25
4.625 28-Feb-2025 99.87 100.24 5.32 3.53 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 5/8 04/15/25
2.625 15-Apr-2025 99.25 99.64 4.87 3.69 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 06/15/25
2.875 15-Jun-2025 99.13 99.51 4.65 3.87 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 5 08/31/25
5 31-Aug-2025 100.29 100.66 4.57 4.04 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 10/15/25
4.25 15-Oct-2025 99.81 100.18 4.48 4.02 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 12/31/25
4.25 31-Dec-2025 99.85 100.18 4.4 4.07 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 02/28/26
4.625 28-Feb-2026 100.3 100.64 4.36 4.07 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 5/8 03/15/26
4.625 15-Mar-2026 100.33 100.66 4.35 4.07 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 06/15/26
4.125 15-Jun-2026 99.75 100.08 4.3 4.07 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/26
4.375 15-Aug-2026 100.15 100.48 4.28 4.07 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 11/15/26
2 15-Nov-2026 95.87 96.22 4.26 4.07 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 1/4 06/30/27
3.25 30-Jun-2027 97.75 98.09 4.19 4.05 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/8 09/30/27
4.125 30-Sep-2027 99.83 100.16 4.19 4.06 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 02/15/28
2.75 15-Feb-2028 95.73 96.08 4.2 4.08 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 5/8 05/31/28
3.625 31-May-2028 98.19 98.52 4.19 4.09 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 09/30/29
3.875 30-Sep-2029 98.67 98.99 4.18 4.11 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 1 3/4 11/15/29
1.75 15-Nov-2029 89.45 89.8 4.14 4.06 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 7/8 05/15/32
2.875 15-May-2032 91.35 91.68 4.25 4.19 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/4 08/15/32
2.75 15-Aug-2032 90.29 90.62 4.25 4.19 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 02/15/36
4.5 15-Feb-2036 102.49 102.99 4.22 4.16 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/2 08/15/39
4.5 15-Aug-2039 100.65 101.15 4.44 4.39 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 3 7/8 02/15/43
3.875 15-Feb-2043 91.65 92.06 4.56 4.52 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 3/8 08/15/43
4.375 15-Aug-2043 97.73 98.09 4.56 4.53 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 2 3/8 11/15/49
2.375 15-Nov-2049 66.77 67.15 4.64 4.6 - 20000 100 N
USD 美国国库债券
T 4 1/4 02/15/54
4.25 15-Feb-2054 95.9 96.24 4.5 4.48 - 20000 100 N
高息债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
USD 花样年控股集团有限公司
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 1.95 3.47 - - - 200000 1000 Y
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 6 08/12/24
6 12-Aug-2024 - - - - - 200000 1000 N
SGD 奥克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 - - - - - 250000 250000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 27.34 29.09 - - - 200000 1000 Y
USD 力高地产集团有限公司
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 0.53 1.94 - - - 200000 1000 N
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 柏瑞投资有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 98.56 99.97 7.72 5.98 - 200000 1000 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.74 100.6 7.29 2.28 - 50000 1000 N
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.13 100.11 6.87 3.89 - 200000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 36.59 38.57 220.21 205.07 - 100000 1000 N
USD 三菱UFJ金融集团公司
MUFG 5.063 09/12/25
5.063 12-Sep-2025 - - - - - 200000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 64.51 66.21 126.32 117.63 - 200000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.62 100.81 5.94 4.71 - 50000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 9.12 10.76 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 8.78 9.51 - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 9.28 10.01 659.06 621.98 - 200000 1000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 99.71 100.77 6.47 1.22 - 250000 250000 N
GBP 希思罗金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 99.29 100.45 8.91 3.62 - 100000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/25
6.5 11-Jul-2025 3.32 4.68 - - - 150000 1 Y
USD 网飞公司
NFLX 5 7/8 02/15/25
5.875 15-Feb-2025 99.74 100.6 7.29 2.28 - 50000 1000 N
USD 长江和记实业国际16有限公司
CKHH 2 3/4 10/03/26
2.75 03-Oct-2026 96.28 97.22 4.93 4.37 - 200000 1000 N
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 86.45 88.03 18.58 17.26 - 200000 1000 N
USD 乌克兰铁路透过铁路资本市场
RAILUA 8 1/4 07/09/26
8.25 09-Jul-2026 86.45 88.03 18.58 17.26 - 200000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 9.55 10.28 286.83 273.49 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建业控股有限公司
SHUION 5 1/2 06/29/26
5.5 29-Jun-2026 83.74 85.5 18.04 16.53 - 200000 1000 Y
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 88.17 89.6 14.09 12.92 - 200000 1000 Y
AUD 富国银行
WFC 3.7 07/27/26
3.7 27-Jul-2026 98.08 98.92 4.95 4.4 - 50000 1000 N
USD 斯里兰卡政府国际债券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 64.43 65.99 38.72 36.85 - 200000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/4 09/01/26
7.75 01-Sep-2026 - - - - - 100000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.15 99.99 4.8 4.29 - 200000 1000 Y
USD AT&T公司
T 5.539 02/20/26
5.539 20-Feb-2026 99.65 100.38 5.84 5.2 - 50000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5 05/18/26
5 18-May-2026 95.32 96.76 8.55 7.43 - 200000 1000 Y
USD 财星有限公司(英属维京群岛)
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.05 27-Jan-2027 93.41 94.94 8.51 7.68 - 200000 1000 Y
USD 软银集团公司
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 97.86 99.28 5.97 5.41 - 200000 1000 Y
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 97.68 98.57 4.99 4.67 - 200000 10000 N
AUD 富国银行
WFC 4 04/27/27
4 27-Apr-2027 98.17 99.07 4.82 4.42 - 50000 1000 N
AUD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/09/27
4.625 09-Mar-2027 97.94 99.12 5.62 5.04 - 200000 2000 N
USD 华南城控股有限公司
CSCHCN 4 1/2 08/19/27
4.5 19-Aug-2027 27.61 29.09 64.66 61.82 - 150000 1 Y
USD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 3 1/2 11/16/27
3.5 16-Nov-2027 95.75 96.89 5.08 4.65 - 200000 1000 N
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/27
6.5 11-Jul-2027 3.83 4.56 253.03 229.44 - 150000 1 Y
USD 法国巴黎银行有限责任公司
BNP 4 5/8 03/13/27
4.625 13-Mar-2027 98.35 99.44 5.41 4.89 - 200000 1000 N
EUR 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 - - - - - 100000 1000 N
GBP 汇丰控股
HSBC 6 3/4 09/11/28
6.75 11-Sep-2028 104.62 105.71 5.34 5.03 - 50000 50000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 6 1/2 07/11/28
6.5 11-Jul-2028 3.04 4.56 231.15 177.19 - 150000 1 Y
AUD AT&T公司
T 4.6 09/19/28
4.6 19-Sep-2028 98.91 99.9 4.92 4.63 - 50000 10000 N
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 09/05/28
5.9 05-Sep-2028 46.59 48.51 31.05 29.6 - 200000 1000 Y
AUD NBN Co Ltd
NBNAUS 5.2 08/25/28
5.2 25-Aug-2028 101.51 102.43 4.75 4.48 - 50000 10000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 03/30/28
6.7 30-Mar-2028 52.82 54.54 30.29 29.01 - 200000 1000 Y
USD Blackstone Private Credit Fu
BCRED 7.3 11/27/28
7.3 27-Nov-2028 105.01 106.08 5.86 5.56 - 50000 1000 Y
USD 瑞银集团公司
UBS 6.442 08/11/28
6.442 11-Aug-2028 103.48 104.53 5.38 5.07 - 250000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 03/04/29
6 04-Mar-2029 42.35 43.98 31.64 30.4 - 200000 1000 Y
AUD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3.15 07/11/29
3.15 11-Jul-2029 87.97 89.2 6.25 5.91 - 200000 2000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 07/12/29
5.2 12-Jul-2029 41.14 42.9 29.38 28.13 - 200000 1000 Y
GBP 嘉斯特集团公开有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 107.86 109.55 6.23 5.84 - 100000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 33.12 34.84 40.04 38.33 - 200000 1000 N
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.86 11/09/32
6.86 09-Nov-2032 104.69 105.59 6.1 5.96 - 200000 10000 Y
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 4.04 08/08/33
4.04 08-Aug-2033 - - - - - 200000 2000 N
AUD 西太平洋银行公司
WSTP 6.491 06/23/33
6.491 23-Jun-2033 104.11 105.04 5.87 5.73 - 100000 100000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98.67 99.86 5.07 4.89 - 200000 1000 Y
USD 和记黄埔国际03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 116.07 117.26 5.18 5.03 - 100000 1000 N
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 - - - - - 200000 1000 N
USD 巴拿马政府国际债券
PANAMA 6.4 02/14/35
6.4 14-Feb-2035 94.57 95.95 7.16 6.96 - 200000 1000 Y
AUD 澳盛银行集团股份有限公司
ANZ 6.736 02/10/38
6.736 10-Feb-2038 106.89 108.08 5.97 5.85 - 50000 1000 Y
AUD 澳洲联邦银行
CBAAU 6.704 03/15/38
6.704 15-Mar-2038 106.84 107.94 5.95 5.83 - 200000 10000 Y
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 100.92 102.55 7.16 7.01 - 50000 1000 N
USD 印尼政府国际债券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 97.55 99.09 5.32 5.2 - 200000 1000 N
USD 哈萨克国家石油天然气股份公司
KZOKZ 6 3/8 10/24/48
6.375 24-Oct-2048 95.97 97.59 6.72 6.58 - 200000 1000 N
USD M&G公开有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 101.28 102.86 6.39 6.27 - 200000 1000 Y
USD 罗马尼亚政府国际债券
ROMANI 7 5/8 01/17/53
7.625 17-Jan-2053 106.83 108.36 7.06 6.94 - 50000 2000 N
GBP M&G公开有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 92.27 93.68 6.12 6.01 - 100000 1000 Y
USD 法国电力有限责任公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 98.8 99.53 6.07 6.03 - 50000 1000 N
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 13.476 PERP
13.476 01-Jan-2299 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 01-Jan-2299 3.36 4.09 230.65 189.49 - 200000 1000 Y
USD 雅居乐集团控股有限公司
AGILE 15.524 PERP
15.524 01-Jan-2299 3.67 5.83 423 266.28 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 01-Jan-2299 99.09 100.15 5.42 5.37 - 250000 250000 Y
GBP 法国电力有限责任公司
EDF 6 PERP
6 01-Jan-2299 99.36 100.76 6.04 5.95 - 100000 100000 Y
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 01-Jan-2299 98.51 99.86 5.58 5.51 - 200000 1000 Y
USD FWD Group Holdings Ltd
FWDGHD 8.492 PERP
8.492 01-Jan-2299 100.66 101.88 8.44 8.34 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 01-Jan-2299 14.15 15.88 49.47 44.08 - 200000 1000 Y
USD 路劲基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 01-Jan-2299 14.06 15.86 56.54 50.13 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 01-Jan-2299 51.94 53.73 10.11 9.77 - 200000 1000 Y
USD 软银集团公司
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 01-Jan-2299 99.35 100.79 6.92 6.82 - 200000 1000 Y
本地银行债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
CNY 花旗环球证券控股公司(美国)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
AUD 星展银行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
5.306 16-Jun-2025 99.86 100.61 5.59 4.08 - 250000 10000 N
USD 花旗集团
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 99.07 99.93 5.85 3.48 - 50000 1000 N
CNY Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4.05 09/24/25
4.05 24-Sep-2025 100.64 101.56 3.18 2 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 06/17/25
3.8 17-Jun-2025 99.95 100.86 3.83 2.05 - 1000000 10000 N
CNY 卡达国家银行金融有限公司
QNBK 3.8 09/15/25
3.8 15-Sep-2025 100.21 101.21 3.48 2.15 - 1000000 10000 N
CNY 德意志银行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 99.7 100.5 4.49 2.05 - 1000000 1000000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 04/14/25
4.25 14-Apr-2025 99.13 100.11 6.87 3.89 - 200000 1000 N
USD 摩根大通银行
JPM 5.546 12/15/25
5.546 15-Dec-2025 99.62 100.81 5.94 4.71 - 50000 1000 Y
USD 法国兴业银行股份有限公司
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 97.73 98.79 5.68 5.01 - 200000 1000 N
USD 美国银行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 98.92 99.81 4.86 4.36 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4.292 09/12/26
4.292 12-Sep-2026 99.15 99.99 4.8 4.29 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 98.88 99.98 4.99 4.38 - 200000 1000 N
AUD 麦格理集团有限公司
MQGAU 4.15 12/15/27
4.15 15-Dec-2027 97.68 98.57 4.99 4.67 - 200000 10000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 97.81 98.98 5.37 4.8 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.23 104.31 5.4 5.11 - 200000 1000 Y
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.301 01/09/29
6.301 09-Jan-2029 103.23 104.31 5.4 5.11 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.2 104.17 5.3 5.05 - 200000 1000 Y
USD 曼谷银行公开有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 113.73 114.94 5.37 5.07 - 100000 1000 N
GBP 渣打集团有限公司
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 95.02 96.32 5.82 5.63 - 100000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 104.13 105.55 5.56 5.38 - 200000 1000 Y
USD 渣打集团有限公司
STANLN 6.097 01/11/35
6.097 11-Jan-2035 104.13 105.55 5.56 5.38 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6 1/2 05/02/36
6.5 02-May-2036 107.05 108.97 5.65 5.43 - 100000 1000 N
GBP 高盛集团
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 108.49 110.04 5.93 5.77 - 50000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 95.5 97.05 5.64 5.5 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 100.99 103.22 5.61 5.43 - 200000 1000 N
USD 渣打集团有限公司
STANLN 7.014 PERP
7.014 01-Jan-2299 104.91 106.99 6.69 6.56 - 100000 100000 Y
美元及其他货币债券
货币 发行商 票息
(%)
到期日
(dd/mm/yyyy)
买入价 卖出价 买入收益率
(%)
发售收益率
(%)
风险 最小交易额 增额 可赎回
SGD
SGD ESR资产管理有限公司
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 92.18 94.09 3.24 2.9 - 250000 250000 N
SGD 新加坡电信集团财务
STSP 3.3 PERP
3.3 01-Jan-2299 97.69 98.75 3.38 3.34 - 250000 250000 Y
SGD 丰树工业信托
MINTSP 3.15 PERP
3.15 01-Jan-2299 98.14 99.23 3.21 3.17 - 250000 250000 Y
SGD 丰树物流信托
MLTSP 5.2074 PERP
5.207 01-Jan-2299 - - - - - 250000 250000 Y
HKD
HKD 香港铁路公司开曼群岛有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 99.58 100.31 12.83 -5.58 - 1000000 500000 N
HKD 渣打银行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 99.31 100.1 4.84 3.24 - 1000000 1000000 Y
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 98.93 99.72 6.31 3.19 - 1000000 1000000 Y
HKD 连结金融(开曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 99.05 99.82 5.37 2.92 - 1000000 500000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中华电力香港融资有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 - - - - - 100000 1000 N
GBP 奇异公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 90.92 93.4 5.9 5.61 - 50000 1000 N
GBP 沃达丰集团公开有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 57.59 59.03 6.03 5.88 - 100000 1000 N
USD
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 98.69 100.3 471.33 -100.5 - 200000 1000 Y
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 - - - - - 200000 1000 N
USD 软银集团公司
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中银航空租赁有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 98.94 99.76 6.12 3.88 - 200000 1000 Y
USD 利丰
LIFUNG 5 1/4 08/18/25
5.25 18-Aug-2025 98.72 100.11 7.2 5.07 - 200000 1000 Y
USD 新城环球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 90.04 91.95 17.95 15.22 - 200000 1000 Y
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 98.86 99.85 8.09 3.64 - 200000 1000 N
USD 香港电讯资本2号有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 99.1 99.89 6.64 3.97 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 09/30/25
6 30-Sep-2025 13.7 15.27 517.88 471.5 - 50000 1 Y
USD 新城发展控股有限公司
FUTLAN 4.45 07/13/25
4.45 13-Jul-2025 92.98 94.99 17.67 13.7 - 200000 1000 Y
USD 普洛斯私人有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 96.06 97.55 12.71 9.28 - 200000 1000 N
USD 力冠国际有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 98.46 99.29 6.14 4.3 - 200000 1000 N
USD Maldives Sukuk Issuance Ltd
MVMOFB 9 7/8 04/08/26
9.875 08-Apr-2026 79.91 82.74 29.26 26.13 - 200000 1000 N
USD 中国水务集团有限公司
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 95.44 97.29 8.3 6.87 - 200000 1000 Y
USD 软银集团公司
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 96.98 98.29 6.05 5.15 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 5.887 08/14/27
5.887 14/8/2027 101.26 102.18 5.37 5 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集团控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 96.11 97.06 4.82 4.47 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 83.87 85.68 11.45 10.45 - 200000 1000 N
USD 乐天公司
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
11.25 15-Feb-2027 109 110.35 6.71 6.08 - 200000 1000 N
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 94.01 95.3 7.32 6.7 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
4.5 16-Jan-2028 82.39 84.14 11.42 10.66 - 200000 1000 N
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 6 3/4 09/30/28
6.75 30-Sep-2028 12.16 13.39 93.28 87.73 - 50000 1 Y
USD 汇丰控股
HSBC 4.583 06/19/29
4.583 19/6/2029 98.39 99.35 4.99 4.74 - 200000 1000 N
USD 汇丰控股有限公司
HSBC 6.161 03/09/29
6.161 09-Mar-2029 103.2 104.17 5.3 5.05 - 200000 1000 Y
USD 香港电讯资本5号有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 92.54 93.69 5.02 4.74 - 200000 1000 N
USD 霸菱BDC公司
BBDC 7 02/15/29
7 15-Feb-2029 102.71 103.88 6.25 5.93 - 50000 1000 Y
USD 乐天公司
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
9.75 15-Apr-2029 109.39 110.67 7.19 6.86 - 200000 1000 N
USD 南丰财务有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 89.39 90.71 5.84 5.55 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 88.77 89.91 4.89 4.63 - 200000 1000 Y
USD 融创中国控股有限公司
SUNAC 7 1/4 09/30/30
7.25 30-Sep-2030 10.65 12.39 80.58 72.39 - 50000 1 Y
USD Adani Electricity Mumbai Ltd
ADANEM 3.867 07/22/31
3.867 22-Jul-2031 77.7 79.44 8.32 7.92 - 200000 1000 Y
USD 龙湖集团控股有限公司
LNGFOR 3.85 01/13/32
3.85 13-Jan-2032 69.52 71.25 9.95 9.52 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 4 7/8 04/21/33
4.875 21-Apr-2033 98.67 99.86 5.07 4.89 - 200000 1000 Y
USD 汇丰控股
HSBC 6.254 03/09/34
6.254 09-Mar-2034 105.9 107.05 5.43 5.28 - 200000 1000 Y
USD 乌克兰政府国际债券
UKRAIN Float 08/01/41
- 01-Aug-2041 75.2 76.97 - - - 50000 1000 Y
USD 沃达丰集团公开有限公司
VOD 5.35 03/09/47
5.35 09-Mar-2047 - - - - - 250000 1000 N
USD 三峡金融I(开曼群岛)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 74.53 76.1 5 4.87 - 200000 1000 Y
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 72.93 74.52 5.33 5.19 - 200000 1000 Y
USD 中国农化峰桥有限公司(香港)
HAOHUA 3.7 09/22/50
3.7 22/9/2050 75.14 76.72 5.52 5.38 - 200000 1000 Y
USD 日本生命保险公司
NIPLIF 5.95 04/16/54
5.95 16-Apr-2054 102.28 103.62 5.79 5.69 - 200000 1000 Y
NZD
NZD 纽西兰公债
NZGB 2 3/4 04/15/25
2.75 15-Apr-2025 99.19 99.93 5.18 2.95 - 50000 1000 N
CNY
CNY 中国农业发展银行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 101 101.91 2.5 2.01 - 1000000 10000 N
EUR
EUR 保加利亚政府国际债券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 99.15 100.44 3.01 2.42 - 100000 1000 N
AUD
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 99.1 100.14 5.06 4.7 - 50000 10000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 88.99 90.05 5.52 5.26 - 50000 10000 Y
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